PATRIMOINE ET COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | PATRIMOINE ET COMMERCE |
| Siren | 395062540 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25066 |
| Numéro de Gestion | 2009B00559 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 083 000.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 017 000.00 | 14 852 000.00 | 125 166 000.00 | 121 074 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965 000.00 | 2 000.00 | 7 963 000.00 | 8 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 374 000.00 | 24 947 000.00 | 206 426 000.00 | 203 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | 2 174 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 172 000.00 | 548 000.00 | 10 624 000.00 | 2 664 000.00 |
BZ Autres créances | 123 720 000.00 | 5 529 000.00 | 118 191 000.00 | 94 980 000.00 |
CF Disponibilités | 14 589 000.00 | 14 589 000.00 | 40 388 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 000.00 | 197 000.00 | 222 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 197 000.00 | 6 077 000.00 | 145 120 000.00 | 140 429 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 571 000.00 | 31 024 000.00 | 351 547 000.00 | 343 594 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 355 000.00 | 128 032 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 815 000.00 | 94 663 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 996 000.00 | 10 996 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 517 000.00 | 1 462 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 6 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 000.00 | 1 089 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 397 000.00 | 1 205 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 808 000.00 | 237 453 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 49 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7.00 | 49 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 60 355 000.00 | 60 355 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 786 000.00 | 14 930 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 000.00 | 569 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303 000.00 | 1 656 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | |||
EA Autres dettes | 29 073 000.00 | 26 149 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382 000.00 | 2 345 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 739 000.00 | 106 092 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 547 000.00 | 343 594 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 000.00 | 10 984 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 000.00 | 34 000.00 | ||
FQ Autres produits | 5 935 000.00 | 6 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 453 000.00 | 11 024 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 353 000.00 | 6 429 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008 000.00 | 997 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 000.00 | 205 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 688 000.00 | 774 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 232 000.00 | 758 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 526 000.00 | 9 162 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 927 000.00 | 1 862 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 508 000.00 | 595 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 548 000.00 | 6 932 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 851 000.00 | 546 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 132 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 982 000.00 | 8 204 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 205 000.00 | 4 458 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 687 000.00 | 4 050 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 892 000.00 | 8 508 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 910 000.00 | -304 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 017 000.00 | 1 558 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 940 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 000.00 | 1 409 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 000.00 | -469 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 447 000.00 | 20 168 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 721 000.00 | 19 079 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 000.00 | 1 089 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 000.00 | 633 000.00 | 10 083 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450 000.00 | 633 000.00 | 10 083 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 397 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 205 000.00 | 192 000.00 | 1 397 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 7 000.00 | 49 000.00 | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 852 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 592 000.00 | 12 000.00 | 57 000.00 | 548 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 577 000.00 | 7 217 000.00 | 864 000.00 | 20 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 831 000.00 | 7 416 000.00 | 913 000.00 | 22 334 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 965 000.00 | 393 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 709 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 463 000.00 | |||
VB T. V. A. | 327 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 123 342 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 952 000.00 | 12 038 130 914 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 355 000.00 | 355 000.00 | 45 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 347 000.00 | 5 347 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 542 000.00 | 3 083 000.00 | 5 910 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 000.00 | 898 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198 000.00 | 1 178 000.00 | 20 000.00 | |
VW T.V.A. | 1 911 000.00 | 1 911 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 821 000.00 | 28 821 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 732 000.00 | 16 534 000.00 | 51 828 000.00 | 46 370 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||