SE CD COM
Dépôt
| Dénomination | SE CD COM |
| Siren | 395097322 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5903 |
| Numéro de Gestion | 1994B00230 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 046.00 | 38 790.00 | 7 256.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 467.00 | 434 049.00 | 142 418.00 | 184 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 751.00 | 130 019.00 | 110 732.00 | 119 955.00 |
BF Prêts | 12 581.00 | 12 581.00 | 8 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 412.00 | 20 412.00 | 20 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 257.00 | 602 858.00 | 293 399.00 | 342 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 673 893.00 | 60 144.00 | 613 749.00 | 620 465.00 |
BZ Autres créances | 347 944.00 | 99 670.00 | 248 275.00 | 232 958.00 |
CF Disponibilités | 467 443.00 | 467 443.00 | 407 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 040.00 | 84 040.00 | 95 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 573 445.00 | 159 814.00 | 1 413 631.00 | 1 355 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 702.00 | 762 672.00 | 1 707 030.00 | 1 698 656.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 422 652.00 | 283 594.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 211.00 | 339 058.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | 9 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 807 545.00 | 641 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 606.00 | 145 588.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 98 520.00 | 31 979.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 126.00 | 177 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 929.00 | 292 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 786.00 | 507 290.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 426.00 | |||
EA Autres dettes | 31 164.00 | 52 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 480.00 | 15 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 743 359.00 | 880 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 030.00 | 1 698 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 359.00 | 880 067.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 185 281.00 | 3 185 281.00 | 3 187 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 281.00 | 3 185 281.00 | 3 187 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 468.00 | 42 447.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 194 778.00 | 3 230 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 321.00 | 1 039 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 645.00 | 72 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 879 503.00 | 1 000 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 341.00 | 201 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 335.00 | 101 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 400.00 | 18 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 541.00 | |||
GE Autres charges | 195 930.00 | 198 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 016.00 | 2 632 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 762.00 | 597 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 980.00 | 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 980.00 | 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241.00 | 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241.00 | 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 739.00 | 54.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 460 501.00 | 597 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 781.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 414.00 | 63 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 195.00 | 63 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 178 819.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 744.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 980.00 | 178 819.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 215.00 | -114 897.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 505.00 | 143 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 952.00 | 3 294 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 741.00 | 2 955 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 211.00 | 339 057.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | 9 204.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 746.00 | 5 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 743.00 | 51 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 026.00 | 3 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 515.00 | 60 742.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 817 218.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 257.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 846.00 | 7 944.00 | 38 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 677.00 | 102 391.00 | 564 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 523.00 | 110 335.00 | 602 858.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 900.00 | 7 688.00 | 2 212.00 | |
4A Provisions pour litiges | 57 606.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 98 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 567.00 | 88 285.00 | 109 726.00 | 156 126.00 |
6T Sur comptes clients | 51 373.00 | 10 400.00 | 1 629.00 | 60 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 670.00 | 99 670.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 043.00 | 10 400.00 | 1 629.00 | 159 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 509.00 | 98 685.00 | 119 043.00 | 318 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 941.00 | 1 629.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 744.00 | 117 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 581.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 412.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 604 085.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 888.00 | |||
VB T. V. A. | 47 193.00 | |||
VC Groupe et associés | 279 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 870.00 | 1 036 069.00 | 102 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 929.00 | 275 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 714.00 | 115 714.00 | ||
VW T.V.A. | 150 262.00 | 150 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 195.00 | 24 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 359.00 | 743 359.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 446 555.00 | 448 495.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 249.00 | 116 281.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 161.00 | 94 561.00 | ||
ST Autres comptes | 423 356.00 | 380 431.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 321.00 | 1 039 769.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 131.00 | 36 782.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 514.00 | 35 367.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 645.00 | 72 149.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 615 081.00 | 632 050.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 691.00 | 199 669.00 | ||