ESCLAPEZ
Dépôt
| Dénomination | ESCLAPEZ |
| Siren | 395118433 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4129 |
| Numéro de Gestion | 1994B00193 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83370 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 85 511.00 | 54 868.00 | 30 643.00 | 39 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 55 830.00 | 4 710.00 | 7 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 234.00 | 151 963.00 | 321 271.00 | 356 944.00 |
CU Autres participations | 780 708.00 | 780 708.00 | 767 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 242.00 | 262 661.00 | 1 137 582.00 | 1 170 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | 3 700.00 | 1 488.00 | |
BT Marchandises | 140 872.00 | 140 872.00 | 121 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | 2 309.00 | |
BZ Autres créances | 85 878.00 | 85 878.00 | 20 125.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 152.00 | 500 152.00 | 500 152.00 | |
CF Disponibilités | 621 548.00 | 621 548.00 | 728 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | 5 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 359 435.00 | 1 359 435.00 | 1 379 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 677.00 | 262 661.00 | 2 497 017.00 | 2 550 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 411 151.00 | 370 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 141 924.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 096.00 | 157 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 905 717.00 | 962 289.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 530.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 657.00 | 266 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 428.00 | 887 484.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 215 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 093.00 | 218 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 573 770.00 | 1 588 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 017.00 | 2 550 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 222.00 | 1 377 725.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 910 020.00 | 4 910 020.00 | 4 941 344.00 | |
FG Production vendue services | 2 365.00 | 2 365.00 | 2 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 385.00 | 4 912 385.00 | 4 943 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 598.00 | 3 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 702.00 | 3 346.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 916 757.00 | 4 950 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 411 961.00 | 3 370 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 942.00 | -1 260.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 711.00 | 68 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 212.00 | 2 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 588.00 | 423 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 570.00 | 41 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 602 545.00 | 604 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 713.00 | 218 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 805.00 | 55 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 530.00 | |||
GE Autres charges | 27 704.00 | 28 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 883 973.00 | 4 811 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 784.00 | 138 876.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 980.00 | 52 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 074.00 | 1 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 053.00 | 54 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 343.00 | 23 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 343.00 | 23 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 710.00 | 30 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 494.00 | 169 734.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | 3 800.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 21 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 825.00 | 25 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 8 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 8 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | 16 727.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 828.00 | 17 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 26 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 636.00 | 5 030 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 766.00 | 4 888 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 141 924.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 3 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 3 346.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 800.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 164.00 | 10 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 561.00 | 41 904.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 725.00 | 52 024.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 507.00 | 780 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 507.00 | 1 400 242.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | 56 805.00 | 262 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 856.00 | 56 805.00 | 262 661.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 530.00 | 17 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 17 530.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 530.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 359.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | |||
VB T. V. A. | 19 421.00 | |||
VP Divers | 1 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 413.00 | 93 413.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 529.00 | 56 981.00 | 153 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 226 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 036.00 | 81 036.00 | ||
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 966 470.00 | 966 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 770.00 | 1 420 222.00 | 153 548.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | |||