LA ROSE DES VENTS
Dépôt
| Dénomination | LA ROSE DES VENTS |
| Siren | 395215726 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3913 |
| Numéro de Gestion | 1994B00117 |
| Code Activité | 4765Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
AH Fonds commercial | 58 680.00 | 58 680.00 | 66 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 291.00 | 3 205.00 | |
AN Terrains | 25 940.00 | 18 393.00 | 7 547.00 | 9 114.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 13 317.00 | 1 780.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 187.00 | 612 136.00 | 275 051.00 | 281 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | 3 962.00 | 4 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 017.00 | 78 017.00 | 83 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 080 805.00 | 653 477.00 | 427 327.00 | 452 925.00 |
BT Marchandises | 1 065 768.00 | 6 087.00 | 1 059 681.00 | 1 158 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | 26 151.00 | |
BZ Autres créances | 252 928.00 | 252 928.00 | 291 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 938 832.00 | 938 832.00 | 576 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 869.00 | 38 869.00 | 39 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 410 978.00 | 6 087.00 | 2 404 892.00 | 2 191 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 783.00 | 659 564.00 | 2 832 219.00 | 2 644 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 106 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DG Autres réserves | 1 629 172.00 | 1 381 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 527.00 | 247 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 024 074.00 | 1 746 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 921.00 | 145 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 708.00 | 542 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 205 394.00 | ||
EA Autres dettes | 33.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 808 145.00 | 897 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 219.00 | 2 644 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 399.00 | 834 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 503 826.00 | 5 503 826.00 | 5 298 291.00 | |
FG Production vendue services | 1 767.00 | 1 767.00 | 12 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 593.00 | 5 505 593.00 | 5 310 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 641.00 | 6 462.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 055.00 | 17 218.00 | ||
FQ Autres produits | 1 712.00 | 3 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 535 001.00 | 5 337 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 223 273.00 | 3 307 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 99 294.00 | -102 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 374.00 | 24 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 740 202.00 | 751 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 481.00 | 118 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 701.00 | 618 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 114.00 | 186 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 432.00 | 80 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 087.00 | 6 855.00 | ||
GE Autres charges | 3 250.00 | 5 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 055 206.00 | 4 997 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 479 795.00 | 340 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 306.00 | 7 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 306.00 | 7 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 808.00 | 4 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 808.00 | 4 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 497.00 | 3 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 292.00 | 343 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 175.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 722.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 004.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 284.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 481.00 | 96 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 026.00 | 5 345 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 499.00 | 5 098 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 527.00 | 247 182.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 5 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 743.00 | 155 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 021.00 | 155 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | 5 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 533.00 | 934 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | 81 980.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 952.00 | 1 080 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | 1 841.00 | 2 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 344.00 | 145 155.00 | 460 933.00 | 650 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 095.00 | 145 155.00 | 462 774.00 | 653 477.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 087.00 | 6 855.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 582.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | |||
VB T. V. A. | 15 284.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 837.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 397.00 | 306 380.00 | 78 017.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 921.00 | 53 174.00 | 91 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 708.00 | 442 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | ||
VW T.V.A. | 45 604.00 | 45 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 145.00 | 696 398.00 | 91 932.00 | 19 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 648.00 | |||