CERGY HOTEL
Dépôt
| Dénomination | CERGY HOTEL |
| Siren | 395287907 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34151 |
| Numéro de Gestion | 2017B07698 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
AN Terrains | 186 750.00 | 186 750.00 | 186 750.00 | |
AP Constructions | 2 788 352.00 | 2 443 315.00 | 345 037.00 | 429 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 700.00 | 289 732.00 | 22 968.00 | 29 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 321.00 | 186 400.00 | 921.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 989.00 | 4 989.00 | 4 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 495 486.00 | 2 934 820.00 | 560 666.00 | 653 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | 5 216.00 | 7 238.00 | |
BT Marchandises | 663.00 | 663.00 | 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | 3 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 943.00 | 242 943.00 | 128 990.00 | |
BZ Autres créances | 1 419 264.00 | 1 419 264.00 | 1 037 087.00 | |
CF Disponibilités | 30 286.00 | 30 286.00 | 12 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | 11 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 709 424.00 | 1 709 424.00 | 1 201 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 204 910.00 | 2 934 820.00 | 2 270 090.00 | 1 855 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | 21 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 177.00 | 46 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 213.00 | 243 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | 634 865.00 | 535 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 164.00 | 1 074 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 309.00 | 6 965.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | 4 238.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 162 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 180.00 | 60 481.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 943.00 | 10 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 635 225.00 | 1 320 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 090.00 | 1 855 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 444.00 | 1 315 810.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 441.00 | 1 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 985.00 | 11 985.00 | 15 478.00 | |
FG Production vendue services | 1 875 836.00 | 1 875 836.00 | 1 735 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 820.00 | 1 887 820.00 | 1 750 622.00 | |
FN Production immobilisée | 8 193.00 | 9 172.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 741.00 | 848.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 697.00 | 4 115.00 | ||
FQ Autres produits | -134.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 902 317.00 | 1 765 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 835.00 | 4 593.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 274.00 | -29.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 430.00 | 43 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 022.00 | 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 703 962.00 | 669 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 948.00 | 116 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 224 590.00 | 224 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 687.00 | 48 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 504.00 | 123 222.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 775.00 | |||
GE Autres charges | 126 341.00 | 121 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 369 594.00 | 1 352 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 723.00 | 412 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 844.00 | 49 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 844.00 | 49 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 844.00 | -49 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 489 879.00 | 363 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -63.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -63.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 034.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -1 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 620.00 | 118 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 318.00 | 1 765 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 106.00 | 1 521 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 213.00 | 243 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 276.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 639.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 475 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 495 486.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 15 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 943.00 | 111 504.00 | 2 919 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 317.00 | 111 504.00 | 2 934 821.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 775.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 775.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 989.00 | |||
UX Autres créances clients | 242 943.00 | |||
VP Divers | 1 419 264.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 201.00 | 1 673 212.00 | 4 989.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 441.00 | 43 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 722.00 | 37 796.00 | 1 034 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 774.00 | 166 774.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 180.00 | 71 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 309.00 | 261 309.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 369.00 | 591 443.00 | 1 034 926.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||