HACHETTE COLLECTIONS
Dépôt
| Dénomination | HACHETTE COLLECTIONS |
| Siren | 395291644 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10556 |
| Numéro de Gestion | 2015B03058 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92170 VANVES |
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 857.00 | 182 857.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 114.00 | 84 087.00 | 16 027.00 | 13 094.00 |
CU Autres participations | 314 499.00 | 314 499.00 | 314 499.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 914.00 | 23 914.00 | 2 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 032 997.00 | 266 944.00 | 766 053.00 | 742 123.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985 591.00 | 6 985 591.00 | 6 756 209.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 281 258.00 | 9 226 812.00 | 1 054 446.00 | 1 020 121.00 |
BT Marchandises | 1 262 278.00 | 1 075 718.00 | 186 559.00 | 226 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 930 212.00 | 6 316 729.00 | 6 613 483.00 | 8 787 214.00 |
BZ Autres créances | 18 539 811.00 | 374 050.00 | 18 165 761.00 | 23 382 729.00 |
CF Disponibilités | 285 819.00 | 285 819.00 | 184 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 834 211.00 | 1 834 211.00 | 2 694 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 119 180.00 | 16 993 309.00 | 35 125 871.00 | 43 051 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 152 177.00 | 17 260 253.00 | 35 891 924.00 | 43 793 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 489.00 | 411 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096 706.00 | 10 256 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 509 843.00 | 10 669 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 591 133.00 | 13 688 180.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 591 133.00 | 13 688 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 135 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264 131.00 | 14 462 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 888.00 | 1 371 261.00 | ||
EA Autres dettes | 3 825 826.00 | 3 451 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 183.00 | 14 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 790 948.00 | 19 435 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 891 924.00 | 43 793 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 472 748.00 | 293 078.00 | 765 826.00 | 709 022.00 |
FD Production vendue biens | 63 061 424.00 | 31 760 014.00 | 94 821 438.00 | 90 288 895.00 |
FG Production vendue services | 1 693 639.00 | 828 083.00 | 2 521 722.00 | 3 228 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 227 811.00 | 32 881 174.00 | 98 108 985.00 | 94 226 249.00 |
FM Production stockée | 2 331 032.00 | 1 530 805.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 112 505.00 | 19 619 727.00 | ||
FQ Autres produits | 2 238 410.00 | 2 073 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 790 933.00 | 117 450 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 547 244.00 | 1 415 461.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 86 314.00 | 148 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 414 097.00 | 77 469 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 587 433.00 | 626 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 063 827.00 | 2 080 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 982 913.00 | 975 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 538.00 | 21 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 672 134.00 | 14 115 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 425 712.00 | 2 649 739.00 | ||
GE Autres charges | 7 982 437.00 | 7 360 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 775 649.00 | 106 863 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 015 283.00 | 10 587 394.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -31 421.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 775.00 | 26 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 116.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 307 003.00 | 127 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 335 893.00 | 163 879.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 000.00 | 310 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | 25 121.00 | ||
GS Différences négatives de change | 233 389.00 | 183 411.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 462.00 | 518 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 431.00 | -354 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 096 714.00 | 10 264 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 126 826.00 | 117 614 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 030 120.00 | 107 358 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096 706.00 | 10 256 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 911.00 | 16 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 417.00 | 21 465.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 797.00 | 37 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | 100 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | 338 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 745.00 | 1 032 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 857.00 | 182 857.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 817.00 | 13 538.00 | 7 268.00 | 84 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 674.00 | 13 538.00 | 7 268.00 | 266 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 591 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 688 180.00 | 2 446 712.00 | 4 543 759.00 | 11 591 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 281 907.00 | 10 302 530.00 | 8 281 907.00 | 10 302 530.00 |
6T Sur comptes clients | 5 837 505.00 | 6 305 926.00 | 5 826 702.00 | 6 316 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 677.00 | 63 677.00 | 69 304.00 | 374 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 499 088.00 | 16 672 134.00 | 14 177 913.00 | 16 993 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 187 268.00 | 19 118 846.00 | 18 721 672.00 | 28 584 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 097 846.00 | 18 721 672.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 23 914.00 | 23 914.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 916 566.00 | |||
VB T. V. A. | 1 006 178.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 204.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 155 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 834 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 328 149.00 | 32 295 498.00 | 1 032 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264 131.00 | 11 264 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 525.00 | 567 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617.00 | 404 617.00 | ||
VW T.V.A. | 361 246.00 | 361 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825 826.00 | 3 825 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 326 183.00 | 326 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 790 948.00 | 16 790 948.00 | ||