S.A.R.L. TRAVIA
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. TRAVIA |
| Siren | 395316201 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 873 |
| Numéro de Gestion | 1994B00254 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87240 Ambazac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 303.00 | 41 693.00 | 11 610.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 416.00 | 140 516.00 | 110 900.00 | 21 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | 358.00 | 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 594.00 | 182 209.00 | 176 385.00 | 85 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 741.00 | 15 741.00 | 18 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | 7 441.00 | |
BZ Autres créances | 23 734.00 | 23 734.00 | 13 344.00 | |
CF Disponibilités | 28 622.00 | 28 622.00 | 33 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | 3 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 833.00 | 79 833.00 | 75 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 427.00 | 182 209.00 | 256 218.00 | 161 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 100 538.00 | 94 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 6 405.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 482.00 | 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 889.00 | 109 901.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 622.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 7 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 14 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 281.00 | 28 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 330.00 | 51 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 218.00 | 161 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 053.00 | 51 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 319 970.00 | 319 970.00 | 321 525.00 | |
FG Production vendue services | 29 266.00 | 29 266.00 | 35 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 236.00 | 349 236.00 | 356 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 930.00 | 6 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 857.00 | 17 033.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 371 023.00 | 379 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -148.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 728.00 | 125 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 522.00 | -871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 283.00 | 55 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 757.00 | 165 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 200.00 | 14 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 538.00 | 10 723.00 | ||
GE Autres charges | 574.00 | 608.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 122.00 | 375 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99.00 | 3 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 996.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 996.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -990.00 | 6.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 089.00 | 3 815.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495.00 | 716.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 531.00 | 380 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 048.00 | 374 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 6 405.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 079.00 | 102 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 949.00 | 102 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 719.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 594.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 671.00 | 11 538.00 | 182 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 671.00 | 11 538.00 | 182 209.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 143.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | |||
VB T. V. A. | 9 496.00 | |||
VP Divers | 2 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631.00 | 35 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 622.00 | 9 345.00 | 39 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 023.00 | 19 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | ||
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 330.00 | 61 053.00 | 39 010.00 | 46 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | |||