HOLDIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS |
| Siren | 397436767 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10609 |
| Numéro de Gestion | 2003B00107 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Beynost |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 721.00 | 106 548.00 | 4 173.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 458 143.00 | 2 341 682.00 | 1 116 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220 180.00 | 1 571 094.00 | 1 649 085.00 | |
AV Immobilisations en cours | 339 060.00 | 339 060.00 | ||
CU Autres participations | 11 402 259.00 | 11 402 259.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 033 574.00 | 2 033 574.00 | ||
BF Prêts | 74 347.00 | 74 347.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 638 288.00 | 4 019 325.00 | 16 618 962.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 116.00 | 32 116.00 | ||
BT Marchandises | 8 857 692.00 | 518 028.00 | 8 339 664.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 239.00 | 400 239.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 403 747.00 | 65 900.00 | 337 847.00 | |
BZ Autres créances | 5 763 991.00 | 6 145.00 | 5 757 846.00 | |
CF Disponibilités | 495 096.00 | 495 096.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 217 986.00 | 217 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 170 869.00 | 590 073.00 | 15 580 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 809 157.00 | 4 609 398.00 | 32 199 759.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 7 457 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265 595.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 767 484.00 | |||
DP Provisions pour risques | 426 855.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 426 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 939.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 493.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885.00 | |||
EA Autres dettes | 213 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 005 419.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 199 759.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 019 088.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 652 935.00 | 75 652 935.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 154 151.00 | 5 154 151.00 | ||
FG Production vendue services | 1 736 695.00 | 1 736 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 543 782.00 | 82 543 782.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 558.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 945 649.00 | |||
FQ Autres produits | 428 747.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 920 738.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 057 965.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 716 773.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 013 565.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 243 827.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 582 333.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 230 067.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 372.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 928.00 | |||
GE Autres charges | 75 748.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 691 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 178.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 154 888.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 743 073.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 743 508.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 638 725.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 022 792.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 630.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -237 825.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065 230.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 799 635.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 265 595.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 624.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 494 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 033 301.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 510 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 638 288.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 117.00 | 3 432.00 | 106 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 308.00 | 648 941.00 | 145 472.00 | 3 912 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 424.00 | 652 373.00 | 145 472.00 | 4 019 325.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 426 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 566.00 | 197 711.00 | 426 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 624 566.00 | 197 711.00 | 426 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 197 711.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 74 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 763 991.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 217 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 073.00 | 6 385 726.00 | 74 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 710.00 | 22 710.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 229.00 | 574 243.00 | 2 120 016.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 206 603.00 | 568 258.00 | 1 636 475.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 873.00 | 8 532 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783 215.00 | 5 783 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 005 419.00 | 18 019 088.00 | 3 756 491.00 | 229 840.00 |