ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION
Dépôt
| Dénomination | ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION |
| Siren | 397467200 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 2776 |
| Numéro de Gestion | 1994B00334 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 LE GOSIER |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 326.00 | 245 326.00 | ||
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AP Constructions | 183 396.00 | 159 249.00 | 24 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 718.00 | 242 468.00 | 23 250.00 | |
CU Autres participations | 20 347.00 | 20 347.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 898.00 | 12 898.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 769 138.00 | 412 966.00 | 356 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
BZ Autres créances | 5 650 917.00 | 5 650 917.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 689 699.00 | 5 689 699.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 837.00 | 412 966.00 | 5 045 871.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 623.00 | |||
DH Report à nouveau | -18 850.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 234 264.00 | |||
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 660.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 157 660.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 318.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 369.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 198.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 504.00 | |||
EA Autres dettes | 3 395 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 653 947.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 578.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 780 235.00 | 780 235.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 235.00 | 780 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 807.00 | |||
FQ Autres produits | 417.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 791 459.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 421 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 073.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 361.00 | |||
FZ Charges sociales | 60 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 173.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 789 335.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 124.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 537.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 751.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 910.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 821.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 996.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 387.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 391.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 239.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 928.00 | 4.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 114.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | 43 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795.00 | 769 138.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 11 249.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 544.00 | 20 173.00 | 401 717.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 793.00 | 20 173.00 | 412 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 2 660.00 | 2 660.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 2 660.00 | 2 660.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 782.00 | 38 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
VB T. V. A. | 339 074.00 | 339 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 914 699.00 | 1 914 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395 637.00 | 3 395 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 903.00 | 5 689 699.00 | 10 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 318.00 | 25 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 198.00 | 2 094 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 111.00 | 22 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 369.00 | 80 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 557.00 | 3 395 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 947.00 | 5 573 578.00 | 80 369.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 533.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 821.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 843.00 | |||
ST Autres comptes | 139 874.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 072.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 435.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 073.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 432.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 380.00 | |||