Deltacad
Dépôt
| Dénomination | Deltacad |
| Siren | 397502931 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 343 |
| Numéro de Gestion | 1994B00163 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60610 Lacroix Saint-Ouen |
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390 983.00 | 1 375 174.00 | 1 015 808.00 | 828 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 444.00 | 723 444.00 | 833 153.00 | |
AN Terrains | 38 381.00 | 38 381.00 | 38 381.00 | |
AP Constructions | 520 126.00 | 101 676.00 | 418 449.00 | 442 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 557.00 | 121 345.00 | 50 212.00 | 55 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 492.00 | 1 598 196.00 | 2 246 296.00 | 2 197 911.00 |
BP En cours de production de services | 14 412.00 | 14 412.00 | 1 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 804 320.00 | 1 650.00 | 802 670.00 | 538 883.00 |
BZ Autres créances | 539 869.00 | 539 869.00 | 396 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635 286.00 | 1 635 286.00 | 1 781 547.00 | |
CF Disponibilités | 1 035 517.00 | 1 035 517.00 | 1 201 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 841.00 | 48 841.00 | 25 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 079 247.00 | 1 650.00 | 4 077 597.00 | 3 945 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 740.00 | 1 599 846.00 | 6 323 894.00 | 6 143 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 188 928.00 | 219 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 984.00 | 210 080.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 015.00 | 1 338 236.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 176.00 | 273 300.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 248 580.00 | 198 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 594 646.00 | 1 409 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 831 330.00 | 3 438 656.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DN Avances conditionnées | 115 000.00 | 150 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 267 449.00 | 302 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 216 422.00 | 233 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 422.00 | 233 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 000.00 | 208 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 701.00 | 726 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | 19 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 334.00 | 918 194.00 | ||
EA Autres dettes | 33 756.00 | 18 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 427.00 | 278 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 008 692.00 | 2 168 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 894.00 | 6 143 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 783.00 | 1 497 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 686 750.00 | 553 389.00 | 2 240 139.00 | 1 975 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 750.00 | 553 389.00 | 2 240 139.00 | 1 975 779.00 |
FM Production stockée | 12 914.00 | -2 883.00 | ||
FN Production immobilisée | 549 643.00 | 496 107.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 136 004.00 | 120 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 521.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 956 237.00 | 2 589 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 875.00 | 64 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 389 981.00 | 286 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 850.00 | 20 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 120 182.00 | 1 000 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 502.00 | 438 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 515 942.00 | 544 353.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 301.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 104.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 342.00 | 2 379 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 895.00 | 209 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 625.00 | 10 687.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 047.00 | 1 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 672.00 | 12 265.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 503.00 | 25 101.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 349.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 853.00 | 29 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 819.00 | -16 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 714.00 | 193 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 712.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 194.00 | 433 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 194.00 | 501 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 554.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 643.00 | 496 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 643.00 | 572 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 448.00 | -71 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 911.00 | -151 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 104.00 | 3 102 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 927.00 | 2 829 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 176.00 | 273 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 181.00 | 1 209 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 389.00 | 14 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 571.00 | 1 223 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 349.00 | 3 114 427.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 730 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 757.00 | 3 844 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 741.00 | 472 429.00 | 119 997.00 | 1 375 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 917.00 | 43 512.00 | 14 408.00 | 223 021.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 659.00 | 515 942.00 | 134 405.00 | 1 598 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 594 646.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 409 197.00 | 549 643.00 | 364 194.00 | 1 594 646.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 216 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 943.00 | 17 521.00 | 216 422.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 697.00 | 4 047.00 | 1 650.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 837.00 | 549 643.00 | 385 762.00 | 1 812 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 521.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 047.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 549 643.00 | 364 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 340.00 | 802 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 189 630.00 | 189 630.00 | ||
VB T. V. A. | 23 829.00 | 23 829.00 | ||
VP Divers | 317 426.00 | 317 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 841.00 | 48 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 030.00 | 1 393 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 000.00 | 96 000.00 | 16 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 701.00 | 116 792.00 | 455 908.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 472.00 | 150 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 587 232.00 | 587 232.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 468.00 | 210 468.00 | ||
VW T.V.A. | 99 819.00 | 99 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 232 427.00 | 232 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 692.00 | 1 536 783.00 | 471 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 650.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 331.00 | 35 120.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 603.00 | 9 495.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 956.00 | 108 122.00 | ||
ST Autres comptes | 141 089.00 | 134 188.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 981.00 | 286 926.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 850.00 | 20 997.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 850.00 | 20 997.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 337 350.00 | 345 171.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 550.00 | 56 738.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||