LE CLUB DES VIGNERONS
Dépôt
| Dénomination | LE CLUB DES VIGNERONS |
| Siren | 397571555 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 581 |
| Numéro de Gestion | 2018B00277 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 ARZENS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | 6 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61.00 | 61.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485.00 | 2 153.00 | 1 332.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 684.00 | 684.00 | 684.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 340.00 | 11 169.00 | 2 171.00 | 7 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 852.00 | 68 852.00 | 80 286.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 220.00 | 389 429.00 | 1 087 792.00 | 1 335 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 378.00 | 1 416 378.00 | 554 925.00 | |
BZ Autres créances | 330 678.00 | 330 678.00 | 286 215.00 | |
CF Disponibilités | 26 904.00 | 26 904.00 | 94 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | 1 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 321 536.00 | 389 429.00 | 2 932 107.00 | 2 352 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 876.00 | 400 598.00 | 2 934 278.00 | 2 360 257.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 815.00 | 400 815.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 291.00 | 111 291.00 | ||
DG Autres réserves | 343 834.00 | 256 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 268.00 | 87 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 709 673.00 | 855 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 496.00 | 92 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 789.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 496.00 | 97 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 284.00 | 400 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 849.00 | 975 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 608.00 | 30 588.00 | ||
EA Autres dettes | 77.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 145 109.00 | 1 407 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 278.00 | 2 360 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 109.00 | 1 407 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 264.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 207 658.00 | 4 780 556.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 793.00 | -2 070.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 451.00 | 4 778 486.00 | ||
FM Production stockée | -19 363.00 | 444 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 674.00 | 68 039.00 | ||
FQ Autres produits | 21 570.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 460 331.00 | 5 290 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603 987.00 | 3 794 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 434.00 | 63 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 700.00 | 990 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 204.00 | 93 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 771.00 | 71 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 572.00 | 27 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 051.00 | 4 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 429.00 | 161 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 527.00 | |||
GE Autres charges | 86 056.00 | 4 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 601 205.00 | 5 213 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 874.00 | 77 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 665.00 | 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 665.00 | 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 643.00 | 9 762.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 643.00 | 9 762.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 978.00 | -9 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 851.00 | 68 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 528.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 800.00 | 30 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 5 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 11 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | 18 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 797.00 | 5 321 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 064.00 | 5 234 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 268.00 | 87 367.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 757.00 | 1 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 340.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 6 800.00 | 8 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 251.00 | 2 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118.00 | 7 051.00 | 11 169.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 79 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 086.00 | 17 589.00 | 79 496.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 161 518.00 | 389 429.00 | 161 518.00 | 389 429.00 |
6T Sur comptes clients | 79 845.00 | 79 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 363.00 | 389 429.00 | 241 363.00 | 389 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 448.00 | 389 429.00 | 258 952.00 | 468 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389 429.00 | 246 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 416 378.00 | 1 416 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VB T. V. A. | 46 724.00 | 46 724.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 647.00 | 165 647.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 185.00 | 112 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 714.00 | 1 748 559.00 | 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 284.00 | 876 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 849.00 | 1 247 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 575.00 | 14 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 109.00 | 2 145 109.00 | ||