ALTRAD SOFRAMAT ETEM
Dépôt
| Dénomination | ALTRAD SOFRAMAT ETEM |
| Siren | 397586108 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3708 |
| Numéro de Gestion | 1995B00347 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34510 Florensac |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | |||
AH Fonds commercial | 15 245.00 | |||
AP Constructions | 104 634.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647 140.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | |||
CU Autres participations | 4 021 312.00 | 4 021 312.00 | 17 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 688 307.00 | 557 764.00 | 130 543.00 | 327 363.00 |
BF Prêts | 5 880.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 16 500.00 | -2 430.00 | 38 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 690.00 | 574 264.00 | 4 149 425.00 | 4 188 321.00 |
BT Marchandises | 838 458.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 454.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 892 124.00 | 32 590.00 | 859 534.00 | 2 759 366.00 |
BZ Autres créances | 720 273.00 | 720 273.00 | 612 698.00 | |
CF Disponibilités | 56 007.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 59 279.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 612 397.00 | 32 590.00 | 1 579 807.00 | 4 333 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 087.00 | 606 855.00 | 5 729 232.00 | 8 521 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 158.00 | 221 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 244 500.00 | 244 500.00 | ||
DG Autres réserves | 498 784.00 | 498 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 207.00 | 530 067.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 000 856.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 138 649.00 | 4 940 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 182 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 553.00 | 190 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 030.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 870.00 | 2 100 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 666.00 | 801 242.00 | ||
EA Autres dettes | 935 696.00 | 164 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 590 584.00 | 3 398 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 232.00 | 8 521 583.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 382 553.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 341.00 | 341.00 | 6 685 405.00 | |
FD Production vendue biens | 144.00 | 144.00 | 7 085.00 | |
FG Production vendue services | -15 345.00 | -15 345.00 | 5 144 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 860.00 | -14 860.00 | 11 837 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 536.00 | 327 282.00 | ||
FQ Autres produits | 17 543.00 | 783 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 218.00 | 12 948 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 664 914.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 031.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 401.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 998.00 | 4 025 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 081.00 | 141 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 681.00 | 1 418 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 513.00 | 703 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 799 046.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 209 521.00 | |||
GE Autres charges | 74 733.00 | 249 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 162 407.00 | 12 102 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 189.00 | 846 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 786.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 786.00 | 176 950.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 320.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 119.00 | 69 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 439.00 | 69 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -227 653.00 | 107 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 842.00 | 954 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 855.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 4 413 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 856.00 | 240 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 856.00 | 4 698 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 902.00 | 162 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 895.00 | 4 413 811.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 797.00 | 4 950 784.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 059.00 | -251 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 326.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 990.00 | 145 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 860.00 | 17 824 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 653.00 | 17 294 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 207.00 | 530 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 379.00 | 4 004 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 877.00 | 4 004 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 7 707 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 723 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 7 773 474.00 | 4 723 690.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 462.00 | 16 462.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 149.00 | 3 931 149.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 611.00 | 3 947 611.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 000 856.00 | 1 000 856.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 820.00 | 182 820.00 | ||
060 Stock marchandises | 3 608 520.00 | 2 138 200.00 | 574 264.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 643 844.00 | 32 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 788.00 | 213 320.00 | 606 854.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 464.00 | 213 320.00 | 1 183 676.00 | 606 854.00 |
UG ‐ Financières | 213 320.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000 856.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 888 861.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | |||
VB T. V. A. | 111 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 162 364.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 895.00 | 1 596 561.00 | 17 333.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 524.00 | 72 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 870.00 | 153 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 874.00 | 27 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | ||
VW T.V.A. | 48 573.00 | 48 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 724.00 | 12 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 029.00 | 310 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 696.00 | 935 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 584.00 | 1 518 060.00 | 72 524.00 | |