RESIDENCE RETRAITE ZELIA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RETRAITE ZELIA |
| Siren | 397589037 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3082 |
| Numéro de Gestion | 2007B00369 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65420 Ibos |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | 1 928.00 | |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 | |
AN Terrains | 73 984.00 | 44 602.00 | 29 382.00 | 36 781.00 |
AP Constructions | 134 942.00 | 17 419.00 | 117 523.00 | 125 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 427.00 | 358 360.00 | 121 067.00 | 176 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 449.00 | 375 712.00 | 143 737.00 | 177 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 167 286.00 | 806 582.00 | 3 360 703.00 | 3 466 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | 3 939.00 | 7 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 037.00 | 55 037.00 | 55 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 771.00 | 25 713.00 | 116 058.00 | 126 070.00 |
BZ Autres créances | 164 588.00 | 164 588.00 | 239 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 031.00 | 46 031.00 | 46 031.00 | |
CF Disponibilités | 1 027 212.00 | 1 027 212.00 | 358 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | 18 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 450 752.00 | 25 713.00 | 1 425 040.00 | 850 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 038.00 | 832 295.00 | 4 785 743.00 | 4 316 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | ||
DG Autres réserves | 81 137.00 | 77 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 038.00 | 282 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 702 346.00 | 530 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 286.00 | 35 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 286.00 | 35 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 364.00 | 5 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 574.00 | 2 294 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 873.00 | 749 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 670.00 | 576 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 6 855.00 | ||
EA Autres dettes | 122 206.00 | 30 871.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 281.00 | 86 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 074 111.00 | 3 750 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 743.00 | 4 316 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 036 814.00 | 4 036 814.00 | 2 779 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 814.00 | 4 036 814.00 | 2 779 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 581.00 | 1 199 561.00 | ||
FQ Autres produits | 9 325.00 | 21 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 081 720.00 | 4 000 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 265.00 | 188 904.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 629.00 | -1 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 857 388.00 | 1 054 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 780.00 | 159 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 589 625.00 | 1 477 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 486.00 | 544 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 957.00 | 121 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 516.00 | 18 197.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 286.00 | |||
GE Autres charges | 4 176.00 | 28 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 503 107.00 | 3 590 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 613.00 | 410 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 388.00 | 60 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 388.00 | 60 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 388.00 | -60 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 534 225.00 | 350 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 638.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 668.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 426.00 | 132 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 3 693.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 168.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 112 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 292.00 | 19 807.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 007.00 | 56 738.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 472.00 | 31 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 146.00 | 4 133 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 745 108.00 | 3 851 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 038.00 | 282 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 483.00 | 16 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 150 966.00 | 16 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 167 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | 1 928.00 | 10 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 063.00 | 120 029.00 | 796 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 624.00 | 121 957.00 | 806 582.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 286.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 788.00 | 9 286.00 | 35 788.00 | 9 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 788.00 | 9 286.00 | 35 788.00 | 9 286.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 27 127.00 | |||
UX Autres créances clients | 114 644.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 885.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 534.00 | 318 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 364.00 | 572 364.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 032.00 | 202 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 873.00 | 244 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 346.00 | 219 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 935.00 | 178 935.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | ||
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 753.00 | 72 753.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 442 542.00 | 2 442 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 206.00 | 122 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 281.00 | 7 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 111.00 | 4 074 111.00 | ||