RAYONIER A.M. TARTAS
Dépôt
| Dénomination | RAYONIER A.M. TARTAS |
| Siren | 397659749 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 814 |
| Numéro de Gestion | 1994B00216 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40400 Tartas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 620.00 | 405 507.00 | 137 113.00 | 216 426.00 |
AP Constructions | 15 090 853.00 | 4 121 960.00 | 10 968 893.00 | 10 288 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 723 647.00 | 80 453 640.00 | 73 270 006.00 | 72 207 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 267.00 | 1 017 799.00 | 2 326 467.00 | 2 216 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 116 267.00 | 3 116 267.00 | 6 202 054.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
CU Autres participations | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 135 929.00 | 135 929.00 | 135 929.00 | |
BF Prêts | 28 030 787.00 | 28 030 787.00 | 10 191 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | 7 527.00 | 11 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 757 880.00 | 85 998 907.00 | 118 758 973.00 | 102 231 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 234 236.00 | 1 435 598.00 | 12 798 637.00 | 12 609 617.00 |
BN En cours de production de biens | 233 398.00 | 233 398.00 | 181 965.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 048 336.00 | 524 056.00 | 11 524 280.00 | 11 426 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 132.00 | 44 132.00 | 135 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861 970.00 | 22 861 970.00 | 22 603 541.00 | |
BZ Autres créances | 5 879 066.00 | 5 879 066.00 | 4 526 105.00 | |
CF Disponibilités | 34 649 761.00 | 34 649 761.00 | 40 159 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466 146.00 | 466 146.00 | 598 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 417 044.00 | 1 959 654.00 | 88 457 389.00 | 92 241 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 327.00 | 33 327.00 | 2 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 208 252.00 | 87 958 562.00 | 207 249 690.00 | 194 475 068.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 131 163 160.00 | 126 215 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709 822.00 | 8 988 050.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 128 784.00 | 3 418 653.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 718 860.00 | 3 016 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 157 164 626.00 | 146 082 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 327.00 | 2 215.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 258 824.00 | 3 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 292 151.00 | 3 202 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945 900.00 | 6 793 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 720.00 | 1 143 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 568.00 | 67 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 626 563.00 | 18 180 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463 635.00 | 10 522 688.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861 736.00 | 5 023 934.00 | ||
EA Autres dettes | 5 119 848.00 | 1 792 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 996 462.00 | 1 303 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 775 433.00 | 44 827 536.00 | ||
ED (V) | 17 481.00 | 362 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 249 690.00 | 194 475 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 116 061.00 | 40 434 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 353 395.00 | 127 741 077.00 | 159 094 471.00 | 150 430 786.00 |
FG Production vendue services | 41 776.00 | 4 004.00 | 45 780.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 395 171.00 | 127 745 081.00 | 159 140 252.00 | 150 440 386.00 |
FM Production stockée | 559 595.00 | -1 445 663.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 669.00 | 32 867.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 360 527.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 346 534.00 | 2 474 449.00 | ||
FQ Autres produits | 1 479 859.00 | 343 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 167 921 435.00 | 151 845 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 356 210.00 | 70 894 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 571.00 | -143 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 703 893.00 | 34 177 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621 808.00 | 4 905 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 579 958.00 | 13 223 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 759 289.00 | 6 614 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 522 934.00 | 8 551 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 729 981.00 | 933 434.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 258 824.00 | 2 133 333.00 | ||
GE Autres charges | 1 487 201.00 | 1 299 870.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 721 525.00 | 142 588 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 199 910.00 | 9 257 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 020 000.00 | 1 836 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 113 411.00 | 916 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 348.00 | 26 009.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 215.00 | 59.00 | ||
GN Différences positives de change | 412 682.00 | 211 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 578 657.00 | 2 990 348.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 327.00 | 2 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 786.00 | 152 366.00 | ||
GS Différences négatives de change | 630 616.00 | 189 612.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 769 730.00 | 344 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 808 928.00 | 2 646 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 008 837.00 | 11 903 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 084.00 | 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 019.00 | 389 662.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 811.00 | 413 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 915.00 | 803 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 3 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 026.00 | 96 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 496.00 | 175 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 522.00 | 274 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 393.00 | 528 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 766 241.00 | 40 154.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292 167.00 | 3 403 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 450 007.00 | 155 639 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 740 184.00 | 146 651 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709 822.00 | 8 988 050.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936 920.00 | 1 300 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 966 420.00 | 7 250 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100 346.00 | 17 840 794.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 609 386.00 | 25 091 677.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 531.00 | 175 278 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | 28 936 488.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 943 183.00 | 204 757 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 194.00 | 79 313.00 | 405 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 051 835.00 | 8 479 971.00 | 938 405.00 | 85 593 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 378 029.00 | 8 559 283.00 | 938 405.00 | 85 998 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 718 859.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 016 524.00 | 87 146.00 | 384 811.00 | 2 718 859.00 |
4T Provisions pour perte de change | 33 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202 215.00 | 2 292 150.00 | 3 202 215.00 | 2 292 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 439 289.00 | 1 959 654.00 | 1 439 289.00 | 1 959 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | 323.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 612.00 | 1 959 654.00 | 1 439 612.00 | 1 959 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658 351.00 | 4 338 950.00 | 5 026 638.00 | 6 970 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 218 477.00 | 4 639 612.00 | ||
UG ‐ Financières | 33 327.00 | 2 215.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 146.00 | 384 811.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 440.00 | |||
UP Prêts | 28 030 787.00 | 28 030 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 527.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 861 969.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 954 775.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 466 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 381 422.00 | 57 237 966.00 | 143 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 627 386.00 | 4 028 580.00 | 3 598 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 626 563.00 | 17 626 563.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463 635.00 | 11 463 635.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861 736.00 | 3 861 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119 848.00 | 5 119 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 996 462.00 | 1 996 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 714 863.00 | 44 116 058.00 | 3 598 805.00 | |