ID...CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | ID...CONCEPT |
| Siren | 397662016 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7537 |
| Numéro de Gestion | 1994B00405 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54510 Tomblaine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 49 943.00 | 17 234.00 | 32 708.00 | 37 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | 453.00 | 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 395.00 | 17 234.00 | 36 161.00 | 41 076.00 |
BT Marchandises | 64 398.00 | 64 398.00 | 52 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | 11 065.00 | |
BZ Autres créances | 7 106.00 | 7 106.00 | 10 823.00 | |
CF Disponibilités | 61 736.00 | 61 736.00 | 68 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | 2 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 139 845.00 | 139 845.00 | 146 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 241.00 | 17 234.00 | 176 006.00 | 187 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 23 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 957.00 | -7 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 31 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 564.00 | 40 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 800.00 | 50 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | 30 679.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 119.00 | 44 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 11 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 9 653.00 | ||
EA Autres dettes | 230.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 139 442.00 | 146 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 006.00 | 187 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 486.00 | 114 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 397 765.00 | 397 765.00 | 454 394.00 | |
FG Production vendue services | 339.00 | 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 105.00 | 398 105.00 | 454 394.00 | |
FQ Autres produits | 15.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 120.00 | 454 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 107.00 | 224 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 649.00 | 13 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 124 663.00 | 107 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 3 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 523.00 | 68 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 914.00 | 5 016.00 | ||
GE Autres charges | 231.00 | 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 389 726.00 | 421 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 394.00 | 32 619.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 525.00 | 2 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 525.00 | 2 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 525.00 | -2 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 869.00 | 30 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | 68.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | 68.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 032.00 | 1 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 370.00 | 455 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 532.00 | 424 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | 31 599.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 49 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159.00 | 53 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 479.00 | 4 914.00 | 159.00 | 17 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 4 914.00 | 159.00 | 17 234.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 752.00 | |||
VB T. V. A. | 6 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711.00 | 13 711.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 758.00 | 17 802.00 | 13 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 417.00 | 43 417.00 | ||
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 323.00 | 71 367.00 | 13 956.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 211.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 44 934.00 | 39 208.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | 20 599.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 2 535.00 | ||
ST Autres comptes | 52 265.00 | 44 892.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 663.00 | 107 234.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 3 577.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 3 577.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 169.00 | 53 855.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 899.00 | 65 027.00 | ||