DETENTE ET LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | DETENTE ET LOISIRS |
| Siren | 397675703 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3434 |
| Numéro de Gestion | 1994B00306 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Portiragnes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
AP Constructions | 469 187.00 | 250 072.00 | 219 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 616.00 | 1 734 860.00 | 302 755.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 766.00 | 1 221 290.00 | 750 476.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 779.00 | 779.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 669 255.00 | 3 213 190.00 | 1 456 065.00 | |
BT Marchandises | 12 244.00 | 12 244.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BZ Autres créances | 84 075.00 | 84 075.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 99 721.00 | 99 721.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 753.00 | 69 753.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 573 994.00 | 573 994.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 250.00 | 3 213 190.00 | 2 030 060.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 320 024.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 886.00 | |||
DL TOTAL (I) | 684 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 920.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 192.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 345 379.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 060.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 572 225.00 | 572 225.00 | ||
FG Production vendue services | 2 945 818.00 | 2 945 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 043.00 | 3 518 043.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 066.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 822.00 | |||
FQ Autres produits | 342.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 603 786.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 488.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -624.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 360.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 703.00 | |||
FY Salaires et traitements | 781 894.00 | |||
FZ Charges sociales | 268 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 682.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 109 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 494 262.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 735.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 735.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 586.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 676.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 209.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 389.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 502.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 886.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 395.00 | 442 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 080.00 | 442 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | 4 478 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 842.00 | 4 669 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 3 490.00 | 6 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 873.00 | 246 192.00 | 31 842.00 | 3 206 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 349.00 | 249 682.00 | 31 842.00 | 3 213 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 109.00 | 75 109.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 75 109.00 | 75 109.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 109.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 779.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | |||
VB T. V. A. | 41 079.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 609.00 | 153 829.00 | 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 920.00 | 171 414.00 | 434 506.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 180.00 | 134 180.00 | ||
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 944.00 | 336 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 411.00 | 860 904.00 | 434 506.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 611.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 155.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 696.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 806.00 | |||
ST Autres comptes | 1 116 420.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 078.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 699.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 004.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 703.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 383 612.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 841.00 | |||