S.A.R.L. AMENAGEMENT EQUIPEMENT NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. AMENAGEMENT EQUIPEMENT NEGOCE |
| Siren | 397702937 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 661 |
| Numéro de Gestion | 1994B00307 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 4 635.00 | 5 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 4 684.00 | 11 432.00 | 12 470.00 |
CU Autres participations | 1 551 151.00 | 1 551 151.00 | 1 551 151.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 577 967.00 | 9 319.00 | 1 568 648.00 | 1 564 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | 17 164.00 | |
BZ Autres créances | 1 212 823.00 | 1 212 823.00 | 1 354 743.00 | |
CF Disponibilités | 418 784.00 | 418 784.00 | 327 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | 1 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 711.00 | 1 664 711.00 | 1 700 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 678.00 | 9 319.00 | 3 233 359.00 | 3 265 606.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031.00 | 2 031.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 466 371.00 | 484 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 106.00 | 131 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 900 509.00 | 2 994 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 412.00 | 222 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 166.00 | 22 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 475.00 | 21 994.00 | ||
EA Autres dettes | 10 185.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 332 850.00 | 271 203.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 359.00 | 3 265 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 297.00 | 77 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 132 052.00 | 132 052.00 | 102 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 052.00 | 132 052.00 | 102 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 116.00 | 6 935.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 181.00 | 109 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 904.00 | 35 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 68 671.00 | 70 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 330.00 | 5 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 895.00 | 1 131.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 4 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 109.00 | 117 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 072.00 | -8 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 787.00 | 152 612.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 318.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 787.00 | 182 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 962.00 | 37 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 962.00 | 37 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 825.00 | 145 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 897.00 | 137 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 163.00 | 3 290.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 163.00 | 6 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 343.00 | 5 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 219.00 | 5 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 056.00 | 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 6 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 131.00 | 298 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 025.00 | 167 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 106.00 | 131 575.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 116.00 | 2 760.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 894.00 | 1 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 044.00 | 10 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 552 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 577 967.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 2 260.00 | 4 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 6 895.00 | 9 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 163.00 | 22 163.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 163.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 248.00 | |||
VB T. V. A. | 690.00 | |||
VP Divers | 2 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 209 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 927.00 | 1 245 927.00 | 1 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 412.00 | 29 859.00 | 126 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 218.00 | 15 218.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 2 297.00 | ||
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 166.00 | 82 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 850.00 | 169 297.00 | 126 829.00 | 36 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 656.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | 3 829.00 | ||
ST Autres comptes | 25 310.00 | 25 666.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 904.00 | 35 495.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 065.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 946.00 | 21 739.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | 3 286.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||