VERLADIS
Dépôt
| Dénomination | VERLADIS |
| Siren | 397724105 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2301 |
| Numéro de dépôt | 27 |
| Numéro de Gestion | 1994B00084 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 23360 LOURDOUEIX SAINT PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 141.00 | 29 195.00 | 7 945.00 | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 575.00 | 4 575.00 | 48 575.00 | |
AP Constructions | 43 568.00 | 25 739.00 | 17 829.00 | 7 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 155.00 | 376 697.00 | 757 457.00 | 179 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 910.00 | 440 068.00 | 430 841.00 | 308 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 464.00 | 27 464.00 | 514 864.00 | |
CU Autres participations | 51 114.00 | 51 114.00 | 51 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 171 479.00 | 871 700.00 | 1 299 778.00 | 1 123 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | 10 059.00 | 14 796.00 | |
BT Marchandises | 1 177 513.00 | 14 729.00 | 1 162 784.00 | 1 178 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 384.00 | 325 153.00 | 2 511 230.00 | 2 801 766.00 |
BZ Autres créances | 322 357.00 | 322 357.00 | 315 368.00 | |
CF Disponibilités | 227 763.00 | 227 763.00 | 134 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | 6 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 578 399.00 | 339 882.00 | 4 238 517.00 | 4 451 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 879.00 | 1 211 583.00 | 5 538 295.00 | 5 574 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 294 772.00 | 1 118 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 078.00 | 176 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 870.00 | 1 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 628 722.00 | 1 405 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 254.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 718.00 | 106 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 718.00 | 240 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 804.00 | 1 754 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 653.00 | 1 751 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 580.00 | 275 184.00 | ||
EA Autres dettes | 155 817.00 | 146 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 808 854.00 | 3 928 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 295.00 | 5 574 734.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 883.00 | 3 332 957.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 545 378.00 | 11 545 378.00 | 12 517 208.00 | |
FG Production vendue services | 289 692.00 | 289 692.00 | 195 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 835 071.00 | 11 835 071.00 | 12 713 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 462.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 478.00 | 447 304.00 | ||
FQ Autres produits | 1 207.00 | 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 219.00 | 13 161 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 180 164.00 | 10 845 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 876.00 | -90 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 847.00 | 133 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 736.00 | -3 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 474.00 | 624 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 878.00 | 85 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 525.00 | 610 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 784.00 | 191 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 314.00 | 116 211.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 339 882.00 | 345 427.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 304.00 | |||
GE Autres charges | 368.00 | 17 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 998 854.00 | 12 899 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 365.00 | 261 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62.00 | 67.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 532.00 | 4 378.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 594.00 | 4 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 786.00 | 31 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 786.00 | 31 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 192.00 | -26 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 173.00 | 234 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 10 185.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 852.00 | 11 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 14 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 891.00 | 392.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 249.00 | 14 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 602.00 | -3 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 697.00 | 54 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427 666.00 | 13 176 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 204 587.00 | 13 000 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 078.00 | 176 157.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 16 768.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 170.00 | 1 161.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 550.00 | 1 157 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 384.00 | 1 158 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 615.00 | 41 716.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 771 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 771 536.00 | 61 705.00 | 2 076 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 771 536.00 | 109 320.00 | 2 171 479.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 174.00 | 2 522.00 | 3 501.00 | 29 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 131.00 | 139 792.00 | 37 419.00 | 842 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 306.00 | 142 314.00 | 40 920.00 | 871 700.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 870.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 223.00 | 352.00 | 870.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 100 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 317.00 | 139 598.00 | 100 718.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 709.00 | 14 729.00 | 12 709.00 | 14 729.00 |
6T Sur comptes clients | 332 718.00 | 325 153.00 | 332 718.00 | 325 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 427.00 | 339 882.00 | 345 427.00 | 339 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 967.00 | 339 882.00 | 485 378.00 | 441 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 339 882.00 | 485 026.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 911 314.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 925 069.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 352.00 | |||
VB T. V. A. | 58 712.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 572.00 | |||
VP Divers | 38.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 400.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 613.00 | 3 165 613.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 745.00 | 703 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 059.00 | 155 088.00 | 322 364.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 653.00 | 1 798 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 975.00 | 122 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 821.00 | 42 821.00 | ||
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 602.00 | 34 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 817.00 | 155 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 854.00 | 3 091 883.00 | 322 364.00 | 394 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 484.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 805.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 408.00 | |||
YT Sous‐traitance | 36 543.00 | 49 457.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 865.00 | 139 710.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 260.00 | 800.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 370.00 | 29 389.00 | ||
ST Autres comptes | 285 435.00 | 404 667.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 474.00 | 624 026.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 922.00 | 33 363.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 956.00 | 52 325.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 878.00 | 85 688.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 478 714.00 | 1 621 606.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433 746.00 | 1 433 113.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | ||