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ESAM INGENIERIE

Dépôt

DénominationESAM INGENIERIE
Siren397731704
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt4001
Numéro de Gestion1994B00300
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse14630 Frénouville
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 55 233.00 55 233.00
AP Constructions 3 925.00 3 925.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 721.00 23 696.00 10 025.00 9 201.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 285.00 19 294.00 29 991.00 22 194.00
BF Prêts 1 100.00
BH Autres immobilisations financières 74 100.00 74 100.00 99 100.00
BJ TOTAL (I) 216 264.00 102 148.00 114 117.00 131 595.00
BL Matières premières, approvisionnements 185 429.00 185 429.00 190 926.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 245.00 1 245.00 2 235.00
BX Clients et comptes rattachés 3 090 667.00 3 090 667.00 2 457 783.00
BZ Autres créances 315 489.00 315 489.00 195 818.00
CF Disponibilités 904 246.00 904 246.00 1 429 198.00
CH Charges constatées d’avance 7 659.00 7 659.00 1 045.00
CJ TOTAL (II) 4 504 734.00 4 504 734.00 4 277 005.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 720 999.00 102 148.00 4 618 851.00 4 408 600.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 954 552.00 442 705.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 522 802.00 611 847.00
DL TOTAL (I) 1 499 354.00 1 076 552.00
DQ Provisions pour charges 82 000.00 102 512.00
DR TOTAL (IV) 82 000.00 102 512.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 681.00 20 156.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 32 736.00 13 935.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 785 718.00 927 280.00
DY Dettes fiscales et sociales 699 327.00 848 104.00
EA Autres dettes 1 003 660.00 1 079 857.00
EB Produits constatés d’avance (2) 513 375.00 340 204.00
EC TOTAL (IV) 3 037 497.00 3 229 535.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 618 851.00 4 408 600.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 037 497.00 3 229 535.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 233.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 94 497.00 17 730.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 249 929.00 17 730.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 233.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 295.00 86 932.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 100.00 20 000.00 74 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 100.00 45 295.00 216 264.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 233.00 55 233.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 63 102.00 8 998.00 25 185.00 46 915.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 118 335.00 8 998.00 25 185.00 102 148.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 74 100.00
UX Autres créances clients 3 090 667.00
VM Impôts sur les bénéfices 139 820.00
VB T. V. A. 161 506.00
VP Divers 9 990.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 172.00
VS Charges constatées d’avance 7 659.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 487 915.00 3 413 815.00 74 100.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 681.00 2 681.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 785 718.00 785 718.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 040.00 125 040.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 161 356.00 161 356.00
VW T.V.A. 389 662.00 389 662.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 268.00 23 268.00
VI Groupe et associés 32 736.00 32 736.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 003 660.00 1 003 660.00
8L Produits constatés d’avance 513 375.00 513 375.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 037 497.00 3 037 497.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 16 679.00