TERMINAL +
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL + |
| Siren | 397824970 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 2175 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70000 Noidans-les-Vesoul |
2021
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | ||
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 30 424.00 | 208.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 930.00 | 17 407.00 | 8 523.00 | 8 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | 223.00 | 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | 2 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 445.00 | 56 780.00 | 110 665.00 | 11 868.00 |
BT Marchandises | 28 870.00 | 28 870.00 | 27 542.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | 1 129.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 525 768.00 | 1 401.00 | 524 367.00 | 443 682.00 |
BZ Autres créances | 98 285.00 | 98 285.00 | 126 026.00 | |
CF Disponibilités | 9 988.00 | 9 988.00 | 2 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 097.00 | 20 097.00 | 14 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 684 137.00 | 1 401.00 | 682 736.00 | 614 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 582.00 | 58 182.00 | 793 400.00 | 626 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 618.00 | 6 618.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 172 149.00 | 175 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 609.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 319.00 | 92 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 207 660.00 | 263 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 606.00 | 26 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 606.00 | 26 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 587.00 | 35 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 756.00 | 1 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 150 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 584.00 | 143 109.00 | ||
EA Autres dettes | 278.00 | 6 315.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 135.00 | 336 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 400.00 | 626 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 216.00 | 336 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 041.00 | 35 728.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 947 779.00 | 947 779.00 | 1 134 884.00 | |
FG Production vendue services | 604 031.00 | 6 325.00 | 610 356.00 | 609 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 810.00 | 6 325.00 | 1 558 135.00 | 1 744 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 429.00 | 7 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 585 564.00 | 1 751 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 886 856.00 | 1 046 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 329.00 | -699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 031.00 | 4 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 416 123.00 | 361 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 3 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 429.00 | 145 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 329.00 | 57 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 476.00 | 3 114.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 983.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 749.00 | 23 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 552 487.00 | 1 647 201.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 077.00 | 104 678.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 320.00 | 4 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 320.00 | 4 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 313.00 | -4 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 764.00 | 100 332.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 082.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 290.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 468.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 980.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 7 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -6 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 1 576.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 989.00 | 1 753 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 669.00 | 1 660 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 319.00 | 92 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 668.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 99 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 4 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 877.00 | 103 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 107 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 56 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 733.00 | 167 445.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 5 570.00 | 8 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 4 504.00 | 2 163.00 | 47 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 009.00 | 4 504.00 | 7 733.00 | 56 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 089.00 | 21 749.00 | 24 232.00 | 23 606.00 |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | 582.00 | 1 401.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 582.00 | 1 401.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 072.00 | 21 749.00 | 24 814.00 | 25 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 749.00 | 24 814.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 768.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 014.00 | |||
VB T. V. A. | 93 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 097.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 860.00 | 646 860.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 041.00 | 29 041.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 546.00 | 15 728.00 | 57 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 500.00 | 23 400.00 | 75 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 161 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | ||
VW T.V.A. | 104 117.00 | 104 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 324.00 | 45 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 135.00 | 429 216.00 | 132 918.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||