TRIMAT
Dépôt
| Dénomination | TRIMAT |
| Siren | 397884628 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4977 |
| Numéro de Gestion | 1994B00498 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49280 La Tessoualle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 107 829.00 | 107 829.00 | 107 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 844.00 | 44 135.00 | 5 709.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 30 099.00 | 28 750.00 | 34 261.00 |
BF Prêts | 86 070.00 | 86 070.00 | 127 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 473.00 | 81 515.00 | 229 959.00 | 277 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 057.00 | 154 057.00 | 170 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 605.00 | 17 937.00 | 81 668.00 | 163 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | 818.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 976 984.00 | 64 596.00 | 912 388.00 | 813 789.00 |
BZ Autres créances | 42 237.00 | 42 237.00 | 81 039.00 | |
CF Disponibilités | 502 682.00 | 502 682.00 | 209 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | 1 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 181.00 | 82 533.00 | 1 695 648.00 | 1 440 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 654.00 | 164 047.00 | 1 925 607.00 | 1 717 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 76 536.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 142 710.00 | 114 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 158.00 | 73 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 481 668.00 | 345 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 126.00 | 37 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 831.00 | 438 289.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 9 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 752.00 | 769 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 338.00 | 101 935.00 | ||
EA Autres dettes | 13 229.00 | 6 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 363.00 | 8 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 443 939.00 | 1 372 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 607.00 | 1 717 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 503.00 | 1 337 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 682 960.00 | 1 682 960.00 | 1 361 404.00 | |
FD Production vendue biens | 1 742 736.00 | 1 742 736.00 | 1 659 302.00 | |
FG Production vendue services | 797 770.00 | 797 770.00 | 650 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 466.00 | 4 223 466.00 | 3 671 680.00 | |
FM Production stockée | -64 149.00 | 55 246.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 259.00 | 19 085.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 176 588.00 | 3 747 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 921 023.00 | 933 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 648.00 | 297 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 248.00 | -73 464.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 887 529.00 | 1 741 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 597.00 | 36 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 508.00 | 458 938.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 588.00 | 164 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 154.00 | 10 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 937.00 | 57 839.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 1 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 247.00 | 3 629 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 342.00 | 117 624.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 507.00 | 3 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 507.00 | 3 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 029.00 | 8 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 029.00 | 8 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 523.00 | -4 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 819.00 | 112 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 81.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 13 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -11 736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | 27 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 095.00 | 3 753 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 937.00 | 3 679 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 158.00 | 73 461.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 166.00 | 8 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 834.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 856.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 473.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | 8 154.00 | 74 235.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 360.00 | 8 154.00 | 81 515.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 86 070.00 | 43 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 976 984.00 | |||
VP Divers | 42 237.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 689.00 | 988 154.00 | 120 534.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 126.00 | 12 990.00 | 12 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 824.00 | 415 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 752.00 | 773 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 338.00 | 151 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 236.00 | 30 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 44 363.00 | 44 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 639.00 | 1 428 503.00 | 12 136.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 736.00 | |||