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MARTENAT

Dépôt

DénominationMARTENAT
Siren397914284
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7033
Numéro de Gestion1994B00326
Code Activité4511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14630 Cagny
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 094.00 31 946.00 1 148.00 7 421.00
AH Fonds commercial 50 613.00 50 613.00 50 613.00
AP Constructions 80 709.00 54 683.00 26 026.00 27 266.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 014 122.00 678 089.00 336 033.00 164 167.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 902 304.00 1 128 410.00 773 894.00 312 146.00
BH Autres immobilisations financières 37 324.00 37 324.00 49 964.00
BJ TOTAL (I) 3 118 167.00 1 893 128.00 1 225 039.00 611 578.00
BN En cours de production de biens 116 123.00 116 123.00 89 840.00
BT Marchandises 5 834 179.00 375 564.00 5 458 615.00 5 270 505.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 11 236.00
BX Clients et comptes rattachés 3 020 531.00 171 271.00 2 849 260.00 2 837 446.00
BZ Autres créances 789 860.00 789 860.00 896 191.00
CF Disponibilités 9 868.00 9 868.00 5 952.00
CH Charges constatées d’avance 39 715.00 39 715.00 40 317.00
CJ TOTAL (II) 9 810 276.00 546 836.00 9 263 440.00 9 151 488.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 928 443.00 2 439 964.00 10 488 479.00 9 763 066.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 001.00 16 001.00
DG Autres réserves 1 658 278.00 1 280 828.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 390 104.00 377 450.00
DK Provisions réglementées 1 250.00
DL TOTAL (I) 2 225 633.00 1 834 279.00
DP Provisions pour risques 135 007.00 122 065.00
DR TOTAL (IV) 135 007.00 122 065.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 329 473.00 1 747 029.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 769 288.00 5 218 083.00
DY Dettes fiscales et sociales 792 986.00 676 715.00
EA Autres dettes 81 940.00 64 050.00
EB Produits constatés d’avance (2) 148 153.00 100 845.00
EC TOTAL (IV) 8 127 839.00 7 806 722.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 488 479.00 9 763 066.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 24 480 931.00 24 480 931.00 23 394 055.00
FD Production vendue biens 7 371.00 7 371.00 2 668.00
FG Production vendue services 3 498 594.00 3 498 594.00 3 438 892.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 986 896.00 27 986 896.00 26 835 615.00
FM Production stockée 26 283.00 18 585.00
FN Production immobilisée 156 711.00 78 616.00
FO Subventions d’exploitation 34 429.00 2 210.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 287 393.00 307 727.00
FQ Autres produits 67 891.00 27 169.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 28 559 603.00 27 269 921.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 21 392 627.00 20 359 542.00
FT Variation de stock (marchandises) -71 470.00 85 152.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 73 448.00 82 002.00
FW Autres achats et charges externes 2 860 728.00 2 766 547.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 322 829.00 283 858.00
FY Salaires et traitements 2 327 376.00 2 133 426.00
FZ Charges sociales 872 438.00 810 380.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 198 498.00 153 411.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 72 888.00 143 928.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26 317.00 19 941.00
GE Autres charges 14 977.00 20 222.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 090 654.00 26 858 409.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 468 949.00 411 512.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 796.00 13 698.00
GN Différences positives de change 71.00
GP Total des produits financiers (V) 14 867.00 13 698.00
GR Intérêts et charges assimilées 21 928.00 25 278.00
GU Total des charges financières (VI) 21 928.00 25 278.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 061.00 -11 580.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 461 887.00 399 933.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 24 833.00 3 383.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 833.00 3 383.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 412.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 7 397.00 6 488.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 250.00 20 479.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 647.00 27 378.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 186.00 -23 995.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 14 886.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 084.00 -1 513.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 28 599 303.00 27 287 003.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 28 209 199.00 26 909 552.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 390 104.00 377 450.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 707.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 636 028.00 831 995.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 964.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 769 699.00 831 995.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 83 707.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 470 888.00 2 997 136.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 12 640.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 640.00 37 324.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 483 528.00 3 118 167.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 673.00 6 273.00 31 946.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 132 448.00 192 225.00 463 491.00 1 861 182.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 158 121.00 198 498.00 463 491.00 1 893 128.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 250.00
3Z Total Provisions réglementées 1 250.00 1 250.00
4A Provisions pour litiges 135 007.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 122 065.00 26 317.00 13 375.00 135 007.00
6N Sur stocks et en cours 492 204.00 56 177.00 172 817.00 375 564.00
6T Sur comptes clients 168 036.00 16 709.00 13 473.00 171 271.00
7B Total Provisions pour dépréciation 660 240.00 72 886.00 186 290.00 546 836.00
7C TOTAL GENERAL 782 305.00 100 453.00 199 665.00 683 093.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 99 203.00 199 665.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 250.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 37 324.00
VA Clients douteux ou litigieux 176 722.00
UX Autres créances clients 2 843 809.00
UY Personnel et comptes rattachés 827.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38.00
VB T. V. A. 87 028.00
VC Groupe et associés 50 170.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 651 797.00
VS Charges constatées d’avance 39 715.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 887 430.00 3 673 383.00 214 047.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 568 265.00 1 568 265.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 761 208.00 167 073.00 555 211.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 000.00 6 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 769 288.00 4 769 288.00
8C Personnel et comptes rattachés 270 772.00 270 772.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 312 129.00 312 129.00
VW T.V.A. 178 896.00 178 896.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 189.00 31 189.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81 940.00 81 940.00
8L Produits constatés d’avance 148 153.00 148 153.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 127 839.00 7 527 704.00 561 211.00 38 925.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 763 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 57 477.00