MARTENAT
Dépôt
| Dénomination | MARTENAT |
| Siren | 397914284 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7033 |
| Numéro de Gestion | 1994B00326 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14630 Cagny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 094.00 | 31 946.00 | 1 148.00 | 7 421.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | 50 613.00 | 50 613.00 | |
AP Constructions | 80 709.00 | 54 683.00 | 26 026.00 | 27 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 122.00 | 678 089.00 | 336 033.00 | 164 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 304.00 | 1 128 410.00 | 773 894.00 | 312 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 324.00 | 37 324.00 | 49 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 118 167.00 | 1 893 128.00 | 1 225 039.00 | 611 578.00 |
BN En cours de production de biens | 116 123.00 | 116 123.00 | 89 840.00 | |
BT Marchandises | 5 834 179.00 | 375 564.00 | 5 458 615.00 | 5 270 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 236.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 531.00 | 171 271.00 | 2 849 260.00 | 2 837 446.00 |
BZ Autres créances | 789 860.00 | 789 860.00 | 896 191.00 | |
CF Disponibilités | 9 868.00 | 9 868.00 | 5 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 715.00 | 39 715.00 | 40 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 810 276.00 | 546 836.00 | 9 263 440.00 | 9 151 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 443.00 | 2 439 964.00 | 10 488 479.00 | 9 763 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 278.00 | 1 280 828.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 104.00 | 377 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 225 633.00 | 1 834 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 007.00 | 122 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 007.00 | 122 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 473.00 | 1 747 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 288.00 | 5 218 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 986.00 | 676 715.00 | ||
EA Autres dettes | 81 940.00 | 64 050.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 153.00 | 100 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 127 839.00 | 7 806 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 479.00 | 9 763 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 480 931.00 | 24 480 931.00 | 23 394 055.00 | |
FD Production vendue biens | 7 371.00 | 7 371.00 | 2 668.00 | |
FG Production vendue services | 3 498 594.00 | 3 498 594.00 | 3 438 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 986 896.00 | 27 986 896.00 | 26 835 615.00 | |
FM Production stockée | 26 283.00 | 18 585.00 | ||
FN Production immobilisée | 156 711.00 | 78 616.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 34 429.00 | 2 210.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 393.00 | 307 727.00 | ||
FQ Autres produits | 67 891.00 | 27 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 559 603.00 | 27 269 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 392 627.00 | 20 359 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 470.00 | 85 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 448.00 | 82 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 860 728.00 | 2 766 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 829.00 | 283 858.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 327 376.00 | 2 133 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 438.00 | 810 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 498.00 | 153 411.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 888.00 | 143 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 317.00 | 19 941.00 | ||
GE Autres charges | 14 977.00 | 20 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 090 654.00 | 26 858 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 949.00 | 411 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 796.00 | 13 698.00 | ||
GN Différences positives de change | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 867.00 | 13 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 928.00 | 25 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 928.00 | 25 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 061.00 | -11 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 887.00 | 399 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | 3 383.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | 3 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 397.00 | 6 488.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 20 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 27 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 186.00 | -23 995.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 886.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 084.00 | -1 513.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 599 303.00 | 27 287 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 209 199.00 | 26 909 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 104.00 | 377 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 028.00 | 831 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 699.00 | 831 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 888.00 | 2 997 136.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | 37 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 528.00 | 3 118 167.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 673.00 | 6 273.00 | 31 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 448.00 | 192 225.00 | 463 491.00 | 1 861 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 121.00 | 198 498.00 | 463 491.00 | 1 893 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 135 007.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 065.00 | 26 317.00 | 13 375.00 | 135 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 204.00 | 56 177.00 | 172 817.00 | 375 564.00 |
6T Sur comptes clients | 168 036.00 | 16 709.00 | 13 473.00 | 171 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 240.00 | 72 886.00 | 186 290.00 | 546 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 305.00 | 100 453.00 | 199 665.00 | 683 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 203.00 | 199 665.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 250.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 324.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 176 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 843 809.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | |||
VB T. V. A. | 87 028.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 430.00 | 3 673 383.00 | 214 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 265.00 | 1 568 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 208.00 | 167 073.00 | 555 211.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 288.00 | 4 769 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 772.00 | 270 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 129.00 | 312 129.00 | ||
VW T.V.A. | 178 896.00 | 178 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 189.00 | 31 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 940.00 | 81 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 153.00 | 148 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 839.00 | 7 527 704.00 | 561 211.00 | 38 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 477.00 | |||
