GROUPE FINANCIER JC PARINAUD
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FINANCIER JC PARINAUD |
| Siren | 397928235 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15806 |
| Numéro de Gestion | 2007B02179 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | -4 816.00 | ||
AH Fonds commercial | 215 684.00 | 215 684.00 | ||
AN Terrains | 87 202.00 | 87 202.00 | ||
AP Constructions | 1 681 557.00 | 389 662.00 | 1 291 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 204.00 | 22 657.00 | 49 547.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
CU Autres participations | 7 364 156.00 | 7 364 156.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 491 210.00 | 418 193.00 | 9 073 018.00 | |
BN En cours de production de biens | 171 540.00 | 60 000.00 | 111 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 407.00 | 6 362.00 | 305 045.00 | |
BZ Autres créances | 2 862 465.00 | 2 862 465.00 | ||
CF Disponibilités | 16 999.00 | 16 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 169 758.00 | 169 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 532 168.00 | 66 362.00 | 3 465 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 379.00 | 484 554.00 | 12 538 824.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 776 700.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 177 670.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 466 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 495.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 817 246.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 542.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 542.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 855.00 | |||
EA Autres dettes | 330 135.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 674 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 824.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 494 158.00 | 494 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 158.00 | 494 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 729.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 590 896.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 254 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 227.00 | |||
FY Salaires et traitements | 209 385.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 337.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 722 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 692.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 784 418.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 37 049.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 964 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 964 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 882 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 498 358.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 340.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 769.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 274.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 495.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 729.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 68 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 963.00 | 855 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998 646.00 | 2 434 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 350.00 | 3 289 693.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 743.00 | 1 842 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | 7 431 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 833.00 | 9 491 210.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | 1 058.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 798.00 | 86 522.00 | 412 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 855.00 | 91 337.00 | 418 193.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 542.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 542.00 | 15 000.00 | 47 542.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 362.00 | 6 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 362.00 | 66 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 98 904.00 | 15 000.00 | 113 904.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 930.00 | |||
VB T. V. A. | 36 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 790 634.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 381.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 169 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 130.00 | 3 337 153.00 | 73 977.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 254.00 | 230 254.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 276.00 | 299 234.00 | 2 065 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 743.00 | 24 743.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 244 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | ||
VW T.V.A. | 68 474.00 | 68 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 814.00 | 32 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 045 467.00 | 1 045 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 135.00 | 330 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 422.00 | 43 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 037.00 | 2 332 252.00 | 2 090 695.00 | 1 251 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 564.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 182.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 874.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 519.00 | |||
ST Autres comptes | 170 871.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 265.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 261.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 966.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 227.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 353.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 408.00 | |||