T C M I
Dépôt
| Dénomination | T C M I |
| Siren | 397983867 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/002936 |
| Numéro de Gestion | 2012B00122 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | ||
AP Constructions | 45 387.00 | 45 387.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 121.00 | 87 121.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 494.00 | 103 328.00 | 42 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 282 788.00 | 236 733.00 | 46 055.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | 5 155.00 | ||
BN En cours de production de biens | 36 360.00 | 36 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 789.00 | 3 960.00 | 185 829.00 | |
BZ Autres créances | 18 363.00 | 18 363.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
CF Disponibilités | 354 203.00 | 354 203.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 666 958.00 | 3 960.00 | 662 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 745.00 | 240 693.00 | 709 053.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | |||
DG Autres réserves | 342 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | |||
DL TOTAL (I) | 414 701.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 617.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 483.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | |||
EA Autres dettes | 4 555.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 294 352.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 053.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 963 329.00 | 963 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 329.00 | 963 329.00 | ||
FM Production stockée | 8 720.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 278.00 | |||
FQ Autres produits | 65.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 975 391.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 132.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 409 826.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | |||
FY Salaires et traitements | 202 676.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 959.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 532.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 929 748.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 643.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 504.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 504.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 727.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 916.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 168.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 692.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 476.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 986.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 888.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 185 053.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | |||
VB T. V. A. | 5 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 128.00 | 210 504.00 | 8 624.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 617.00 | 14 638.00 | 19 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 483.00 | 122 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 814.00 | 40 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
VW T.V.A. | 35 004.00 | 35 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 352.00 | 274 373.00 | 19 979.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | |||