D.C.A. DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | D.C.A. DISTRIBUTION |
| Siren | 398052449 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/031979 |
| Numéro de Gestion | 1998B02023 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 480.00 | 25 480.00 | 4 683.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 417.00 | 401 332.00 | 30 086.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 089.00 | 101 044.00 | 147 044.00 | 60 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | 46 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 755 497.00 | 527 855.00 | 227 642.00 | 155 278.00 |
BT Marchandises | 2 131 330.00 | 36 958.00 | 2 094 371.00 | 1 904 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 855.00 | 32 745.00 | 959 111.00 | 841 657.00 |
BZ Autres créances | 131 420.00 | 131 420.00 | 88 215.00 | |
CF Disponibilités | 817 198.00 | 817 198.00 | 1 016 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | 25 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 100 123.00 | 69 703.00 | 4 030 420.00 | 3 876 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | 100.00 | 98.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 720.00 | 597 558.00 | 4 258 162.00 | 4 031 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 712 639.00 | 1 712 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 630.00 | 469 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 188 269.00 | 2 292 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100.00 | 98.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100.00 | 98.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 641.00 | 41 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 656.00 | 239 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 619.00 | 1 282 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 317.00 | 174 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 069 233.00 | 1 738 672.00 | ||
ED (V) | 559.00 | 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 162.00 | 4 031 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 105.00 | 1 705 089.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 053 988.00 | 22 072.00 | 11 076 060.00 | 10 972 424.00 |
FG Production vendue services | 16 328.00 | 16 328.00 | 4 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 070 316.00 | 22 072.00 | 11 092 388.00 | 10 976 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 843.00 | 3 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 301.00 | 11 204.00 | ||
FQ Autres produits | 228.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 275 761.00 | 10 992 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 194 806.00 | 9 291 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -174 991.00 | -520 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 637.00 | 62 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 292 891.00 | 1 126 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 744.00 | 47 770.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 622.00 | 134 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 653.00 | 23 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 863.00 | 29 773.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 568.00 | 72 041.00 | ||
GE Autres charges | 26 601.00 | 8 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 807 394.00 | 10 276 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 468 366.00 | 715 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 438.00 | 12 448.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98.00 | 99.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 106.00 | 4 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 642.00 | 17 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 156.00 | 4 838.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 673.00 | 5 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 929.00 | 10 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 713.00 | 6 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 079.00 | 722 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 735.00 | 7 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 215.00 | 7 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 788.00 | 27 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 615.00 | 27 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 600.00 | -19 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 049.00 | 232 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 598 619.00 | 11 017 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232 988.00 | 10 547 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 630.00 | 469 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 020.00 | 3 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 152.00 | 379 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 143.00 | 379 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 700.00 | 679 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 700.00 | 755 497.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 796.00 | 4 683.00 | 25 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 069.00 | 80 180.00 | 37 873.00 | 502 376.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 865.00 | 84 863.00 | 37 873.00 | 527 855.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | 99.00 | 98.00 | 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 573.00 | 36 958.00 | 51 573.00 | 36 958.00 |
6T Sur comptes clients | 49 844.00 | 14 609.00 | 31 709.00 | 32 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 417.00 | 51 568.00 | 83 281.00 | 69 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 515.00 | 51 667.00 | 83 379.00 | 69 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 568.00 | 83 281.00 | ||
UG ‐ Financières | 99.00 | 98.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 46 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 942 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 998.00 | |||
VB T. V. A. | 53 662.00 | |||
VP Divers | 9 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 095.00 | 1 198 095.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 583.00 | 8 453.00 | 25 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 619.00 | 1 205 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | ||
VW T.V.A. | 66 453.00 | 66 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 046.00 | 7 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 706 656.00 | 706 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 234.00 | 2 044 105.00 | 25 130.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 245.00 | |||