S.A.R.L. PROCOMEDIC
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. PROCOMEDIC |
| Siren | 398079764 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10283 |
| Numéro de Gestion | 1994B00372 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 ENTRELACS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 194.00 | 33 778.00 | 8 415.00 | 16 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 898.00 | 6 418.00 | 23 480.00 | 26 638.00 |
AP Constructions | 65 303.00 | 53 205.00 | 12 098.00 | 11 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 758.00 | 66 660.00 | 6 098.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 107.00 | 67 873.00 | 20 234.00 | 22 248.00 |
CU Autres participations | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 639.00 | 227 934.00 | 70 705.00 | 79 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 085.00 | 122 085.00 | 107 029.00 | |
BN En cours de production de biens | 31 533.00 | 31 533.00 | 30 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 067.00 | 88 067.00 | 75 560.00 | |
BT Marchandises | 101 856.00 | 101 856.00 | 107 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 704.00 | 2 851.00 | 225 852.00 | 275 363.00 |
BZ Autres créances | 31 804.00 | 31 804.00 | 31 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603.00 | 1 603.00 | 1 603.00 | |
CF Disponibilités | 34 917.00 | 34 917.00 | 21 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | 15 695.00 | 19 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 656 264.00 | 2 851.00 | 653 412.00 | 670 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 902.00 | 230 785.00 | 724 117.00 | 750 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 070.00 | 255 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 33 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 837.00 | 399 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 825.00 | 89 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 170 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 278.00 | 88 223.00 | ||
EA Autres dettes | 461.00 | 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 349 280.00 | 351 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 117.00 | 750 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 678.00 | 304 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 729 613.00 | 44 913.00 | 774 527.00 | 677 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 365.00 | 99 688.00 | 1 183 052.00 | 1 106 482.00 |
FG Production vendue services | 22 690.00 | 22 690.00 | 20 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 668.00 | 144 601.00 | 1 980 269.00 | 1 804 185.00 |
FM Production stockée | 13 140.00 | -41 587.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 680.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 12 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 045.00 | 21 101.00 | ||
FQ Autres produits | 4 518.00 | 2 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 021 610.00 | 1 788 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 352.00 | 426 726.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 194.00 | 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 069.00 | 311 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 056.00 | -11 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 568.00 | 447 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 176.00 | 13 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 064.00 | 414 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 910.00 | 102 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 865.00 | 22 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 380.00 | |||
GE Autres charges | 254.00 | 13 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 996 397.00 | 1 742 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 213.00 | 45 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 78.00 | ||
GN Différences positives de change | 165.00 | 1 537.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | 1 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 392.00 | 13 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 537.00 | 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 929.00 | 13 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 735.00 | -12 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 478.00 | 33 512.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 029.00 | 1 790 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 262.00 | 1 756 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | 33 621.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 947.00 | 14 989.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 004.00 | 7 893.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 194.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 399.00 | 15 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 272.00 | 15 956.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 194.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 29 898.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 226 167.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | 380.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | 298 639.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 340.00 | 8 439.00 | 33 778.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 3 158.00 | 3 177.00 | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 657.00 | 13 268.00 | 1 188.00 | 187 738.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 434.00 | 24 865.00 | 4 365.00 | 227 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 41.00 | 2 851.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 41.00 | 2 851.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 41.00 | 2 851.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 291.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 780.00 | |||
VB T. V. A. | 2 085.00 | |||
VP Divers | 6 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 337.00 | 276 202.00 | 135.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 825.00 | 47 223.00 | 10 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 206 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 508.00 | 31 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | ||
VW T.V.A. | 10 554.00 | 10 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 280.00 | 338 678.00 | 10 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 245.00 | |||