J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | J.P. FAUCHE INVESTISSEMENTS |
| Siren | 398128447 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1994B00244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82130 Lafrançaise |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 056.00 | 177 056.00 | 3 735.00 | |
AP Constructions | 100 816.00 | 61 517.00 | 39 298.00 | 44 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926.00 | 10.00 | 1 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 099.00 | 303 190.00 | 52 909.00 | 58 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 475.00 | 77 475.00 | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 15 568 905.00 | 3 377 640.00 | 12 191 265.00 | 10 341 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 171.00 | 2 171.00 | 2 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 289 056.00 | 3 919 414.00 | 12 369 641.00 | 10 500 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 657.00 | 612 657.00 | 1 463 517.00 | |
BZ Autres créances | 1 310 124.00 | 1 310 124.00 | 1 655 451.00 | |
CF Disponibilités | 741 741.00 | 741 741.00 | 240 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 287.00 | 73 287.00 | 14 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 811.00 | 2 737 811.00 | 3 373 319.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 678.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 867.00 | 3 919 414.00 | 15 107 452.00 | 13 894 994.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 963 056.00 | 4 963 056.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 518.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 496 305.00 | 496 305.00 | ||
DG Autres réserves | 211 922.00 | |||
DH Report à nouveau | -399 095.00 | -2 290 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 439 268.00 | 995 715.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 499 534.00 | 5 060 265.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 20 678.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 653.00 | 65 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 653.00 | 86 132.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 413.00 | 5 169 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 877.00 | 1 637 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 946.00 | 1 128 156.00 | ||
EA Autres dettes | 181 028.00 | 108 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 476 265.00 | 8 748 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 452.00 | 13 894 994.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 475.00 | 8 373 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 400 167.00 | 7 400 167.00 | 6 938 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 167.00 | 7 400 167.00 | 6 938 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 886.00 | 6 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 160.00 | 10 576.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 495 225.00 | 6 956 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 810 281.00 | 3 606 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 940.00 | 150 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 953 640.00 | 1 856 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 412.00 | 747 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 866.00 | 47 454.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 939.00 | 1 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 783 081.00 | 6 410 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 712 143.00 | 546 116.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 300 800.00 | 700 143.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 423 771.00 | 1 670.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 678.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 747 394.00 | 701 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 678.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 660.00 | 287 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 660.00 | 308 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 638 733.00 | 393 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 350 876.00 | 939 616.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 163.00 | 48 998.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 755.00 | 90 013.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 801.00 | 66 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 719.00 | 205 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 351.00 | 61 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 288.00 | 90 013.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 598.00 | 151 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 121.00 | 54 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 270.00 | -1 570.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 339.00 | 7 863 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206 070.00 | 6 868 238.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 439 268.00 | 995 715.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 760.00 | 7 590.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 160.00 | 10 576.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | 1 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 005.00 | 39 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 208.00 | 258 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721 982.00 | 1 853 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 443 195.00 | 2 150 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 999.00 | 177 057.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 047.00 | 536 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 575 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 046.00 | 16 289 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 269.00 | 546.00 | 23 758.00 | 177 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 288.00 | 21 321.00 | 20 891.00 | 364 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 558.00 | 21 867.00 | 44 649.00 | 541 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 653.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 132.00 | 90 000.00 | 44 479.00 | 131 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 377 640.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377 640.00 | 3 377 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 463 772.00 | 90 000.00 | 44 479.00 | 3 509 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 678.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 801.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 658.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | |||
VB T. V. A. | 248 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 061 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 287.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 674.00 | 1 996 069.00 | 4 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 877.00 | 1 549 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 858.00 | 473 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 728.00 | 289 728.00 | ||
VW T.V.A. | 281 179.00 | 281 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 181.00 | 47 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 653 414.00 | 2 459 624.00 | 734 640.00 | 459 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 028.00 | 181 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 476 266.00 | 5 282 476.00 | 734 640.00 | 459 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||