PCB
Dépôt
| Dénomination | PCB |
| Siren | 398132498 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4455 |
| Numéro de Gestion | 2000B40560 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 Vendin-le-Vieil |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
AN Terrains | 53 198.00 | 53 198.00 | 53 198.00 | |
AP Constructions | 1 721 613.00 | 364 558.00 | 1 357 055.00 | 1 423 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 520.00 | 445 455.00 | 41 065.00 | 184 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 062.00 | 391 227.00 | 822 834.00 | 883 785.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | 39 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 491 703.00 | 1 208 704.00 | 2 282 999.00 | 2 584 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 592.00 | 13 436.00 | 674 156.00 | 363 593.00 |
BZ Autres créances | 362 729.00 | 362 729.00 | 1 227 425.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 351.00 | 302.00 | 12 049.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 43 963.00 | 43 963.00 | 30 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 106 635.00 | 13 738.00 | 1 092 897.00 | 1 642 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 338.00 | 1 222 442.00 | 3 375 896.00 | 4 227 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 847.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 524.00 | 2 524.00 | ||
DG Autres réserves | 592 820.00 | 633 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 117.00 | 359 724.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 350.00 | 61 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 552.00 | 46 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 107 364.00 | 1 487 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 026.00 | 2 029 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 244.00 | 355 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 149 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 769.00 | 119 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 489.00 | ||
EA Autres dettes | 487 350.00 | 84 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 268 532.00 | 2 739 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 896.00 | 4 227 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 959.00 | 1 266 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 75 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 482 668.00 | |||
FG Production vendue services | 688 836.00 | 688 836.00 | 951 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 836.00 | 688 836.00 | 4 433 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 133 722.00 | 8 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 456.00 | 238 104.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 003 047.00 | 4 680 689.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202.00 | 1 640 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 127.00 | 579 038.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 300 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 459 019.00 | 898 989.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 231.00 | 127 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 71 097.00 | 400 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 666.00 | 121 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 910.00 | 217 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 471.00 | |||
GE Autres charges | 47 758.00 | 66 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 845 010.00 | 4 354 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 037.00 | 326 529.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 183.00 | 1 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 092.00 | 10 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 705.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 276.00 | 202 310.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54.00 | 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 250.00 | 319 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 304.00 | 320 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 028.00 | -117 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 009.00 | 208 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 424.00 | 35 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 508.00 | 1 080 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 933.00 | 1 263 237.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 982.00 | 3 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 712.00 | 937 732.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 431.00 | 7 431.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 125.00 | 949 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 314 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | 163 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 256.00 | 6 146 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 139.00 | 5 786 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 117.00 | 359 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 345.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 766.00 | 237 062.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 76.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 905.00 | 32 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014.00 | 183.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 520.00 | 32 220.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 6 702.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 549.00 | 3 475 392.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 588.00 | 9 609.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 037.00 | 3 491 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | 1 900.00 | 6 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 756.00 | 146 910.00 | 84 425.00 | 1 201 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 358.00 | 146 910.00 | 86 325.00 | 1 207 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 53 552.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 121.00 | 7 431.00 | 53 552.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 762.00 | |||
6T Sur comptes clients | 25 126.00 | 11 691.00 | 13 436.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248.00 | 54.00 | 302.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 137.00 | 54.00 | 11 691.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 258.00 | 7 485.00 | 11 691.00 | 68 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 691.00 | |||
UG ‐ Financières | 54.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 672 458.00 | |||
VB T. V. A. | 19 123.00 | |||
VP Divers | 63 279.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 710.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 168.00 | 1 059 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 850.00 | 380 277.00 | 970 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 122 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | ||
VW T.V.A. | 135 793.00 | 135 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 861.00 | 9 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 244.00 | 42 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 350.00 | 487 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 532.00 | 1 237 959.00 | 970 731.00 | 59 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 497.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 13 285.00 | 13 615.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 816.00 | 36 386.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 155.00 | 282 106.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 836.00 | 118 256.00 | ||
ST Autres comptes | 303 926.00 | 448 626.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 019.00 | 898 989.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 382.00 | 45 583.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 848.00 | 81 912.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 231.00 | 127 495.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 295.00 | 351 997.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 274.00 | 277 244.00 | ||