SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU
Dépôt
| Dénomination | SA D EQUIPEMENT DU LITTORAL DE THAU |
| Siren | 398145599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 8907 |
| Numéro de Gestion | 1994B80205 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
AN Terrains | 40 600.00 | 40 600.00 | 40 600.00 | |
AP Constructions | 351 801.00 | 79 522.00 | 272 279.00 | 287 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 824.00 | 48 723.00 | 76 101.00 | 94 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 010.00 | 150 010.00 | 150 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 112.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 707 236.00 | 168 245.00 | 538 990.00 | 587 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 451 100.00 | 7 451 100.00 | 11 285 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | 6 459.00 | 7 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 641.00 | 1 766.00 | 1 206 876.00 | 1 249 802.00 |
BZ Autres créances | 4 287 963.00 | 4 287 963.00 | 4 507 207.00 | |
CF Disponibilités | 3 225 111.00 | 3 225 111.00 | 1 962 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | 3 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 181 891.00 | 1 766.00 | 16 180 125.00 | 19 016 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 889 126.00 | 170 011.00 | 16 719 116.00 | 19 603 467.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 258 116.00 | 258 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
DG Autres réserves | 278 150.00 | 240 388.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 438.00 | 124 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | 37 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 736 773.00 | 686 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224 501.00 | 3 002 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718 460.00 | 5 726 114.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 534.00 | 637 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 376.00 | 193 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
EA Autres dettes | 106 330.00 | 589 566.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300 587.00 | 8 516 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 912 342.00 | 18 846 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 719 116.00 | 19 603 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 597 642.00 | 15 638 657.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 842 231.00 | 3 842 231.00 | 972 202.00 | |
FG Production vendue services | 254 953.00 | 254 953.00 | 343 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 097 183.00 | 4 097 183.00 | 1 315 982.00 | |
FM Production stockée | -3 834 645.00 | 1 003 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 111 575.00 | 4 787 641.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 374 132.00 | 7 107 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 647 971.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 197 707.00 | 153 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 8 016.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 225.00 | 278 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 066.00 | 113 538.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 079.00 | 25 571.00 | ||
GE Autres charges | 2 703 191.00 | 4 776 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 343 640.00 | 7 004 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 492.00 | 103 275.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 746.00 | 14 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 746.00 | 14 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 255.00 | 9 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 255.00 | 9 548.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 491.00 | 4 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 984.00 | 107 762.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 527.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 253.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 253.00 | 70 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | -70 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 406.00 | 7 121 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 364 148.00 | 7 083 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 258.00 | 37 762.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 182.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 305.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 236.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 001.00 | 40 001.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | 26 076.00 | 11 779.00 | 128 245.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 948.00 | 26 076.00 | 11 779.00 | 168 245.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 208 641.00 | |||
VP Divers | 4 287 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 220.00 | 5 497 455.00 | 1 766.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 224 501.00 | 2 089 801.00 | 2 134 701.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 718 460.00 | 5 718 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 534.00 | 286 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376.00 | 94 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 330.00 | 106 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 300 587.00 | 5 300 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 342.00 | 13 597 642.00 | 2 134 701.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 199.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||