HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN-CAEN
Dépôt
| Dénomination | HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN-CAEN |
| Siren | 398219626 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 1099 |
| Numéro de Gestion | 1994B00365 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 047 107.00 | 2 032 506.00 | 14 601.00 | |
AH Fonds commercial | 725 756.00 | 725 756.00 | ||
AP Constructions | 5 719 133.00 | 1 692 991.00 | 4 026 141.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998 225.00 | 9 826 645.00 | 2 171 580.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 350.00 | 2 738 526.00 | 831 824.00 | |
AV Immobilisations en cours | 287 074.00 | 287 074.00 | ||
CU Autres participations | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
BF Prêts | 839 537.00 | 839 537.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 723.00 | 4 723.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 192 917.00 | 16 290 667.00 | 8 902 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205 966.00 | 2 205 966.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 164.00 | 79 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 321.00 | 43 200.00 | 3 573 121.00 | |
BZ Autres créances | 5 882 969.00 | 5 882 969.00 | ||
CF Disponibilités | 282 116.00 | 282 116.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 358 592.00 | 1 358 592.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 425 128.00 | 43 200.00 | 13 381 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 618 044.00 | 16 333 867.00 | 22 284 177.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 512 725.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 251 273.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 41 025.00 | |||
DG Autres réserves | 710 359.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 963 998.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 781 760.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 57 404.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 318 543.00 | |||
DP Provisions pour risques | 519 230.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 532 730.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 899.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022 004.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 950.00 | |||
EA Autres dettes | 224 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 432 904.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 284 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422 130.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 63 815 056.00 | 63 815 056.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 815 056.00 | 63 815 056.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 354 648.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 044 340.00 | |||
FQ Autres produits | 253 884.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 467 928.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 474.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 462 620.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -340 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 538 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 561 275.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 159 082.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 357 097.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 550.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 540.00 | |||
GE Autres charges | 180 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 056 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 410 954.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 829.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 829.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 457 783.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 196.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 884.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 604.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 104.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 532 953.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 751 193.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 781 760.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819 304.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 852 171.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696 481.00 | 76 382.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 887 198.00 | 5 209 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 139.00 | 71 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 357 818.00 | 5 357 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772 663.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 031.00 | 313 108.00 | 21 574 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 845 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209 031.00 | 313 108.00 | 25 192 917.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940 481.00 | 92 025.00 | 2 032 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293 962.00 | 1 265 072.00 | 300 873.00 | 14 258 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 234 443.00 | 1 357 097.00 | 300 873.00 | 16 290 667.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 532 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 309.00 | 318 540.00 | 184 119.00 | 532 730.00 |
6T Sur comptes clients | 50 700.00 | 550.00 | 8 050.00 | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 700.00 | 550.00 | 8 050.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 009.00 | 319 090.00 | 192 169.00 | 575 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 319 090.00 | 192 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 839 537.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 723.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 817.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 564 504.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 442.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793 597.00 | |||
VB T. V. A. | 2 396.00 | |||
VP Divers | 652 184.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 351 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 358 592.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 702 142.00 | 10 857 882.00 | 844 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076 899.00 | 6 076 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790 541.00 | 2 790 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 921.00 | 2 404 921.00 | ||
VW T.V.A. | 71 282.00 | 71 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 261.00 | 755 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 950.00 | 98 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 277.00 | 224 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 130.00 | 12 422 130.00 | ||