ORCHESTRA-PREMAMAN
Dépôt
| Dénomination | ORCHESTRA-PREMAMAN |
| Siren | 398471565 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16232 |
| Numéro de Gestion | 2001B01293 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 SAINT AUNES |
2018
2018
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 164 000.00 | 11 525 000.00 | 5 639 000.00 | 6 408 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 146 000.00 | 16 638 000.00 | 19 508 000.00 | 18 465 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 039 000.00 | 387 000.00 | 19 652 000.00 | 23 555 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 000.00 | 576 000.00 | 1 564 000.00 | 162 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 812 000.00 | 10 812 000.00 | 7 167 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 555 000.00 | 48 224 000.00 | 54 331 000.00 | 48 502 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 483 000.00 | 1 483 000.00 | 3 173 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 333 000.00 | 78 000.00 | 4 255 000.00 | 4 586 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 190 000.00 | 96 668 000.00 | 216 522 000.00 | 217 352 000.00 |
BT Marchandises | 194 806 000.00 | 2 107 000.00 | 192 699 000.00 | 159 643 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 547 000.00 | 9 118 000.00 | 31 429 000.00 | 25 010 000.00 |
BZ Autres créances | 11 545 000.00 | 2 232 000.00 | 9 313 000.00 | 13 061 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | 6 000.00 | 183 000.00 | 16 613 000.00 |
CF Disponibilités | 59 149 000.00 | 59 149 000.00 | 10 982 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 369 000.00 | 10 369 000.00 | 8 750 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 605 000.00 | 13 463 000.00 | 303 142 000.00 | 234 059 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 000.00 | 90 000.00 | 162 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 885 000.00 | 110 131 000.00 | 519 754 000.00 | 451 573 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 246 000.00 | 19 204 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 672 000.00 | 17 797 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 222 000.00 | 639 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 404 000.00 | -10 861 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 000.00 | 602 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 109 000.00 | 28 978 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | 350 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 360 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | 710 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 635 000.00 | 168 815 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 681 000.00 | 47 378 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 405 000.00 | 146 937 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269 000.00 | 20 052 000.00 | ||
EA Autres dettes | 15 199 000.00 | 23 132 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 707 000.00 | 15 527 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 896 000.00 | 421 841 000.00 | ||
ED (V) | 956 000.00 | 44 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 754 000.00 | 451 573 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 520 539 000.00 | 487 928 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 721 000.00 | 1 604 000.00 | ||
FQ Autres produits | 13 055 000.00 | 12 910 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 536 315 000.00 | 502 442 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 797 000.00 | 3 696 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 329 099 000.00 | 269 605 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 270 000.00 | 154 447 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620 000.00 | 7 501 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 546 000.00 | 31 458 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 639 000.00 | 9 249 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 571 000.00 | 23 218 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 795 000.00 | 1 122 000.00 | ||
GE Autres charges | 390 000.00 | 277 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 544 133 000.00 | 500 573 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 818 000.00 | 1 869 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 072 000.00 | 6 308 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 508 000.00 | 514 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 000.00 | 114 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 178 000.00 | 1 858 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 236 000.00 | 8 795 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 571 000.00 | 5 980 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 276 000.00 | 213 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 584 000.00 | 8 835 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 348 000.00 | -40 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 166 000.00 | 1 830 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723 000.00 | 839 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 083 000.00 | 3 848 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 000.00 | 631 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 367 000.00 | 5 318 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 854 000.00 | 14 840 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 822 000.00 | 3 912 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000.00 | 554 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 780 000.00 | 19 306 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 413 000.00 | -13 988 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 825 000.00 | -1 297 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 918 000.00 | 516 555 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 322 000.00 | 527 417 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 404 000.00 | -10 861 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 252 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 208 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 316 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 038 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 851 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 190 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578 000.00 | 11 295 000.00 | 2 649 000.00 | 48 224 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 584 000.00 | 27 264 000.00 | 13 590 000.00 | 77 258 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 601 000.00 | 103 000.00 | 549 000.00 | 155 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 90 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 543 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 000.00 | 990 000.00 | 908 000.00 | 793 000.00 |
060 Stock marchandises | 82 890 000.00 | 115 040 000.00 | 4 740 000.00 | 19 319 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 000.00 | 1 878 000.00 | 214 000.00 | 2 107 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591 000.00 | 20 315 000.00 | 1 032 000.00 | 32 874 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 902 000.00 | 21 408 000.00 | 2 489 000.00 | 33 821 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 93 634.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 333 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 547 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 544 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 369 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 320 000.00 | 46 579 000.00 | 113 741 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 681 000.00 | 564 000.00 | 44 904 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 406 000.00 | 203 406 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117 000.00 | 10 117 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 199 000.00 | 9 142 000.00 | 6 056 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 33 707 000.00 | 13 102 000.00 | 8 259 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 853 000.00 | 271 977 000.00 | 153 816 000.00 | 64 059 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 688.00 | |||