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ORCHESTRA-PREMAMAN

Dépôt

DénominationORCHESTRA-PREMAMAN
Siren398471565
Cloture28/02/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt16232
Numéro de Gestion2001B01293
Code Activité4771Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34130 SAINT AUNES
2018 2018 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 17 164 000.00 11 525 000.00 5 639 000.00 6 408 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 36 146 000.00 16 638 000.00 19 508 000.00 18 465 000.00
AH Fonds commercial 20 039 000.00 387 000.00 19 652 000.00 23 555 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 140 000.00 576 000.00 1 564 000.00 162 000.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 10 812 000.00 10 812 000.00 7 167 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 102 555 000.00 48 224 000.00 54 331 000.00 48 502 000.00
AV Immobilisations en cours 1 483 000.00 1 483 000.00 3 173 000.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00 16 000.00
BH Autres immobilisations financières 4 333 000.00 78 000.00 4 255 000.00 4 586 000.00
BJ TOTAL (I) 313 190 000.00 96 668 000.00 216 522 000.00 217 352 000.00
BT Marchandises 194 806 000.00 2 107 000.00 192 699 000.00 159 643 000.00
BX Clients et comptes rattachés 40 547 000.00 9 118 000.00 31 429 000.00 25 010 000.00
BZ Autres créances 11 545 000.00 2 232 000.00 9 313 000.00 13 061 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 189 000.00 6 000.00 183 000.00 16 613 000.00
CF Disponibilités 59 149 000.00 59 149 000.00 10 982 000.00
CH Charges constatées d’avance 10 369 000.00 10 369 000.00 8 750 000.00
CJ TOTAL (II) 316 605 000.00 13 463 000.00 303 142 000.00 234 059 000.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 90 000.00 90 000.00 162 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 629 885 000.00 110 131 000.00 519 754 000.00 451 573 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 22 246 000.00 19 204 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 52 672 000.00 17 797 000.00
DH Report à nouveau -10 222 000.00 639 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -37 404 000.00 -10 861 000.00
DK Provisions réglementées 156 000.00 602 000.00
DL TOTAL (I) 29 109 000.00 28 978 000.00
DP Provisions pour risques 249 000.00 350 000.00
DQ Provisions pour charges 543 000.00 360 000.00
DR TOTAL (IV) 793 000.00 710 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 635 000.00 168 815 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 58 681 000.00 47 378 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203 405 000.00 146 937 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 269 000.00 20 052 000.00
EA Autres dettes 15 199 000.00 23 132 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 33 707 000.00 15 527 000.00
EC TOTAL (IV) 488 896 000.00 421 841 000.00
ED (V) 956 000.00 44 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 519 754 000.00 451 573 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 520 539 000.00 487 928 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 721 000.00 1 604 000.00
FQ Autres produits 13 055 000.00 12 910 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 536 315 000.00 502 442 000.00
FT Variation de stock (marchandises) -34 797 000.00 3 696 000.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 329 099 000.00 269 605 000.00
FW Autres achats et charges externes 159 270 000.00 154 447 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 620 000.00 7 501 000.00
FY Salaires et traitements 35 546 000.00 31 458 000.00
FZ Charges sociales 10 639 000.00 9 249 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 571 000.00 23 218 000.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 9 795 000.00 1 122 000.00
GE Autres charges 390 000.00 277 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 544 133 000.00 500 573 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 818 000.00 1 869 000.00
GJ Produits financiers de participations 2 072 000.00 6 308 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 508 000.00 514 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 474 000.00 114 000.00
GN Différences positives de change 3 178 000.00 1 858 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 000.00
GP Total des produits financiers (V) 8 236 000.00 8 795 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 571 000.00 5 980 000.00
GS Différences négatives de change 276 000.00 213 000.00
GU Total des charges financières (VI) 20 584 000.00 8 835 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -12 348 000.00 -40 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -20 166 000.00 1 830 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 723 000.00 839 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 083 000.00 3 848 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 560 000.00 631 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 24 367 000.00 5 318 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 854 000.00 14 840 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 822 000.00 3 912 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 104 000.00 554 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 40 780 000.00 19 306 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 413 000.00 -13 988 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 825 000.00 -1 297 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 568 918 000.00 516 555 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 606 322 000.00 527 417 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -37 404 000.00 -10 861 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 91 252 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 118 208 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 289 316 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 104 038 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 122 851 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 313 190 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 578 000.00 11 295 000.00 2 649 000.00 48 224 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 63 584 000.00 27 264 000.00 13 590 000.00 77 258 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 601 000.00 103 000.00 549 000.00 155 000.00
4A Provisions pour litiges 160 000.00
4T Provisions pour perte de change 90 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 543 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 710 000.00 990 000.00 908 000.00 793 000.00
060 Stock marchandises 82 890 000.00 115 040 000.00 4 740 000.00 19 319 000.00
6N Sur stocks et en cours 443 000.00 1 878 000.00 214 000.00 2 107 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 591 000.00 20 315 000.00 1 032 000.00 32 874 000.00
7C TOTAL GENERAL 14 902 000.00 21 408 000.00 2 489 000.00 33 821 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 93 634.00
UT Autres immobilisations financières 4 333 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 40 547 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 544 000.00
VS Charges constatées d’avance 10 369 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 600 320 000.00 46 579 000.00 113 741 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 58 681 000.00 564 000.00 44 904 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 203 406 000.00 203 406 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 117 000.00 10 117 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 199 000.00 9 142 000.00 6 056 000.00
8L Produits constatés d’avance 33 707 000.00 13 102 000.00 8 259 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 489 853 000.00 271 977 000.00 153 816 000.00 64 059 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1 688.00