WEKA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | WEKA SERVICES |
| Siren | 398474353 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13442 |
| Numéro de Gestion | 2015B01986 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 705 869.00 | 353 155.00 | 352 714.00 | 215 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 492.00 | 431 395.00 | 8 097.00 | 22 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 223.00 | 85 223.00 | 18 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 558.00 | 1 450 581.00 | 742 977.00 | 843 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 005.00 | 451 005.00 | 449 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 875 147.00 | 2 235 131.00 | 1 640 016.00 | 1 549 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 569.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 266 028.00 | 266 028.00 | 278 777.00 | |
BZ Autres créances | 1 132 704.00 | 1 132 704.00 | 2 200 942.00 | |
CF Disponibilités | 848 364.00 | 848 364.00 | 447 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 621.00 | 90 621.00 | 111 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 337 718.00 | 2 337 718.00 | 3 049 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 865.00 | 2 235 131.00 | 3 977 734.00 | 4 599 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DG Autres réserves | 284 323.00 | 231 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 160.00 | 53 030.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 996.00 | 19 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | 500 479.00 | 425 176.00 | ||
DP Provisions pour risques | 447.00 | 7 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 936.00 | 313 593.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 383.00 | 320 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 1 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 898.00 | 1 572 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 793.00 | 1 876 143.00 | ||
EA Autres dettes | 284 070.00 | 403 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 194 871.00 | 3 853 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 734.00 | 4 599 432.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 871.00 | 3 853 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 611 825.00 | 7 611 825.00 | 8 300 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 825.00 | 7 611 825.00 | 8 300 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 031 673.00 | 873 322.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 643 655.00 | 9 174 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 543 097.00 | 2 591 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 323 091.00 | 306 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 377 249.00 | 3 952 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 736 942.00 | 1 867 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 308 554.00 | 296 137.00 | ||
GE Autres charges | 157 524.00 | 68 459.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 446 457.00 | 9 081 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 198.00 | 92 695.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 309.00 | 1 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 079.00 | |||
GN Différences positives de change | 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 521.00 | 1 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 056.00 | 6 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 157.00 | 6 311.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 636.00 | -5 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 562.00 | 87 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 044.00 | 81 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 184.00 | 81 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 7 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 754.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434.00 | 19 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 46 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 986.00 | 35 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 645.00 | 150 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 257.00 | -80 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 360.00 | 9 257 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 200.00 | 9 204 175.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 160.00 | 53 030.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 815.00 | 265 054.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 408.00 | 86 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 029.00 | 64 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 225.00 | 1 780.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 477.00 | 417 286.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705 869.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 715.00 | 524 715.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | 2 193 558.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 715.00 | 184 901.00 | 3 875 147.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 576.00 | 164 906.00 | 184 901.00 | 1 450 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 477.00 | 308 554.00 | 184 901.00 | 2 235 131.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 996.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 853.00 | 987.00 | 12 844.00 | 7 996.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 936.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 793.00 | 447.00 | 38 857.00 | 282 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 646.00 | 1 434.00 | 51 701.00 | 290 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 657.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 434.00 | 20 044.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 451 005.00 | |||
UX Autres créances clients | 266 028.00 | |||
VB T. V. A. | 36 595.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 067 513.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 359.00 | 1 489 354.00 | 451 005.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 898.00 | 636 399.00 | 594 499.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 995.00 | 844 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 743.00 | 683 743.00 | ||
VW T.V.A. | 84 217.00 | 84 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 839.00 | 65 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 070.00 | 284 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 871.00 | 2 600 372.00 | 594 499.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||