IMMO BALZAC - TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | IMMO BALZAC - TRANSACTION GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 398499244 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69821 |
| Numéro de Gestion | 1994B12964 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75016 PARIS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 | 1 317 640.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 26 081.00 | 2 573.00 | 4 318.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 2 888.00 | 27 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 351 446.00 | 26 081.00 | 1 325 366.00 | 1 349 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | 150 104.00 | |
BZ Autres créances | 58 014.00 | 58 014.00 | 48 831.00 | |
CF Disponibilités | 5 614 559.00 | 5 614 559.00 | 6 818 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | 33 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 754 545.00 | 5 754 545.00 | 7 050 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 991.00 | 26 081.00 | 7 079 911.00 | 8 399 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 498.00 | 821 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 503.00 | 64 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 279 436.00 | 1 085 933.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 381.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 381.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 177.00 | 85 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 131.00 | 172 083.00 | ||
EA Autres dettes | 5 340 786.00 | 7 053 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 790 094.00 | 7 313 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 079 911.00 | 8 399 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | 4 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 043.00 | 4 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 317 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | 5 153.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 177.00 | 1 351 446.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 335.00 | 1 745.00 | 26 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 835.00 | 1 745.00 | 1 500.00 | 26 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 10 381.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 381.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 001.00 | |||
VB T. V. A. | 52 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 124.00 | 142 237.00 | 2 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 177.00 | 314 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 747.00 | 34 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 681.00 | 61 681.00 | ||
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 120.00 | 42 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298 666.00 | 5 298 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 094.00 | 5 790 094.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||