ETABLISSEMENTS GROS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GROS |
| Siren | 398500710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1860 |
| Numéro de Gestion | 1994B00247 |
| Code Activité | 4623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81230 Lacaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
AN Terrains | 9 283.00 | 784.00 | 8 499.00 | 8 699.00 |
AP Constructions | 109 711.00 | 35 430.00 | 74 281.00 | 63 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 179.00 | 32 625.00 | 3 554.00 | 6 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624 684.00 | 1 248 746.00 | 375 938.00 | 364 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 810 346.00 | 1 317 585.00 | 492 761.00 | 472 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | 30 200.00 | 30 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 734.00 | 21 028.00 | 1 063 706.00 | 1 127 355.00 |
BZ Autres créances | 76 892.00 | 76 892.00 | 101 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | 61 600.00 | 311 600.00 | |
CF Disponibilités | 640 876.00 | 640 876.00 | 477 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 955.00 | 21 028.00 | 1 873 927.00 | 2 048 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 301.00 | 1 338 613.00 | 2 366 688.00 | 2 521 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 448.00 | 85 448.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 545.00 | 8 545.00 | ||
DG Autres réserves | 1 166 496.00 | 1 092 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 237.00 | 74 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 333 726.00 | 1 260 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 029.00 | 315 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 440.00 | 116 101.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 937.00 | 679 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 331.00 | 146 396.00 | ||
EA Autres dettes | 225.00 | 3 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 032 962.00 | 1 261 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 688.00 | 2 521 804.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 878.00 | 928 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 802 695.00 | 11 802 695.00 | 11 152 557.00 | |
FG Production vendue services | 824 756.00 | 824 756.00 | 778 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 451.00 | 12 627 451.00 | 11 931 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 5 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 385.00 | 11 803.00 | ||
FQ Autres produits | 55 190.00 | 60 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 686 027.00 | 12 009 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 047 543.00 | 10 342 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 702.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82.00 | 1 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 675.00 | 804 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 222.00 | 21 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 432 608.00 | 441 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 140 557.00 | 139 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 672.00 | 106 015.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 554.00 | 943.00 | ||
GE Autres charges | 38 271.00 | 50 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 617 886.00 | 11 907 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 141.00 | 101 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 304.00 | 12 197.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 304.00 | 12 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 864.00 | 6 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 864.00 | 6 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 440.00 | 5 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 581.00 | 107 016.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 423.00 | 36.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 423.00 | 3 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 323.00 | -4 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 667.00 | 28 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 754.00 | 12 025 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 517.00 | 11 950 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 237.00 | 74 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 11 974.00 | 12 284.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 103.00 | 10 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 393.00 | 155 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 883.00 | 155 463.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 000.00 | 1 779 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 000.00 | 1 810 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 913.00 | 135 672.00 | 39 000.00 | 1 317 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 913.00 | 135 672.00 | 39 000.00 | 1 317 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 21 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 21 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 860.00 | 4 554.00 | 1 385.00 | 21 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 554.00 | 1 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 30 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 053 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | |||
VB T. V. A. | 38 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 279.00 | 1 162 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 029.00 | 116 384.00 | 228 645.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 937.00 | 495 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 649.00 | 77 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | ||
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 440.00 | 43 440.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 962.00 | 760 878.00 | 272 085.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 182 009.00 | 186 573.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 442.00 | 12 196.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 8 737.00 | ||
ST Autres comptes | 579 685.00 | 596 049.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 675.00 | 804 318.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 975.00 | 12 838.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 247.00 | 8 846.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 222.00 | 21 684.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 333 339.00 | 1 255 413.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 799.00 | 1 137 693.00 | ||