TEYACEM
Dépôt
| Dénomination | TEYACEM |
| Siren | 398562058 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43042 |
| Numéro de Gestion | 1999B03795 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 1 388.00 | 3 610.00 | |
AH Fonds commercial | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 | 2 407 758.00 | |
AN Terrains | 296 137.00 | 296 137.00 | 264 437.00 | |
AP Constructions | 1 260 401.00 | 406 721.00 | 853 680.00 | 911 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 601.00 | 57 905.00 | 63 696.00 | 71 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 895.00 | 346 771.00 | 122 124.00 | 142 423.00 |
CU Autres participations | 1 328 736.00 | 287 762.00 | 1 040 974.00 | 804 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 574.00 | 442 226.00 | 266 348.00 | 389 745.00 |
BF Prêts | 297 948.00 | 297 948.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | 5 731.00 | 5 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 900 778.00 | 1 840 721.00 | 5 060 057.00 | 4 996 484.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 647 985.00 | 400 809.00 | 247 176.00 | 396 575.00 |
BZ Autres créances | 182 716.00 | 182 716.00 | 188 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 192.00 | 1 542 192.00 | 1 941 729.00 | |
CF Disponibilités | 162 006.00 | 162 006.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 547 730.00 | 400 809.00 | 2 146 921.00 | 2 527 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 508.00 | 2 241 529.00 | 7 206 978.00 | 7 523 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 034 872.00 | 5 034 872.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 199.00 | 12 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 487.00 | 503 487.00 | ||
DG Autres réserves | 1 523 161.00 | 1 996 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -296 742.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 623.00 | -176 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 878 096.00 | 7 073 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 580.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 580.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 37 104.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 56 418.00 | ||
EA Autres dettes | 245 825.00 | 329 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 882.00 | 449 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 206 978.00 | 7 523 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 882.00 | 149 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 469 331.00 | 469 331.00 | 340 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 331.00 | 469 331.00 | 340 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 015.00 | 227 398.00 | ||
FQ Autres produits | 11 556.00 | 12 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 797 902.00 | 579 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 106.00 | 6 453.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 166 777.00 | 169 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 841.00 | 31 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 304 481.00 | 303 525.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 567.00 | 119 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 811.00 | 132 485.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 251.00 | |||
GE Autres charges | 359 078.00 | 250 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 170 414.00 | 1 014 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -372 512.00 | -434 480.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 27 520.00 | 28 979.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 119 658.00 | 109 282.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 494.00 | 1 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 518.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 093.00 | 313 965.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 319 587.00 | 449 524.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 319 587.00 | 449 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 063.00 | -65 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 030.00 | 89 352.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 89 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 199 999.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 590.00 | 200 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 560.00 | -111 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 039.00 | 1 147 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 662.00 | 1 323 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 623.00 | -176 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 758.00 | 4 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 100.00 | 84 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016 487.00 | 89 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 641.00 | 2 340 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 641.00 | 6 900 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 973.00 | 138 423.00 | 811 396.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 973.00 | 139 811.00 | 812 785.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 708 574.00 | 146 650.00 | ||
UP Prêts | 297 948.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 391 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 343.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | |||
VB T. V. A. | 132 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 284.00 | 403 052.00 | 1 442 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | ||
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 245 825.00 | 245 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 882.00 | 328 882.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||