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LOCATION VERSTRAETEN

Dépôt

DénominationLOCATION VERSTRAETEN
Siren398568212
Cloture30/09/2017
Code du Greffe0202
Numéro de dépôt1004
Numéro de Gestion1994B00131
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02790 SERAUCOURT-LE-GRAND
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 907.00 8 907.00
AH Fonds commercial 100 000.00 100 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 384 034.00 210 872.00 173 162.00
AT Autres immobilisations corporelles 342 457.00 125 909.00 216 548.00
BH Autres immobilisations financières 3 131.00 3 131.00
BJ TOTAL (I) 838 530.00 345 689.00 492 841.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 465.00 9 465.00
BX Clients et comptes rattachés 805 450.00 26 014.00 779 436.00
BZ Autres créances 96 546.00 96 546.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 219 334.00 1 219 334.00
CF Disponibilités 663 649.00 663 649.00
CH Charges constatées d’avance 21 665.00 21 665.00
CJ TOTAL (II) 2 816 109.00 26 014.00 2 790 095.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 654 639.00 371 703.00 3 282 936.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 24 026.00
DG Autres réserves 641 891.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 228 641.00
DL TOTAL (I) 1 894 558.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 218 053.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 450 394.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 445 745.00
DY Dettes fiscales et sociales 274 186.00
EC TOTAL (IV) 1 388 378.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 282 936.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 280 834.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 400 075.00 3 400 075.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 400 075.00 3 400 075.00
FO Subventions d’exploitation 2 961.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 739.00
FQ Autres produits 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 423 784.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 27 974.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -62.00
FW Autres achats et charges externes 2 350 585.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 282.00
FY Salaires et traitements 618 212.00
FZ Charges sociales 74 869.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 107 478.00
GE Autres charges 49.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 222 387.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 201 396.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 512.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 79 288.00
GP Total des produits financiers (V) 79 800.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 567.00
GU Total des charges financières (VI) 6 567.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 73 232.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 274 629.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 063.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 44 063.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 765.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 17 992.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 757.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 25 306.00
HK Impôts sur les bénéfices 71 293.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 547 646.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 319 004.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 228 641.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 38 717.00
A1 ACTIF ‐ Placements 20 739.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 907.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 569 710.00 229 415.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 131.00
0G ACQUISITIONS Total Général 681 749.00 229 415.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108 907.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 72 634.00 726 491.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 131.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 634.00 838 530.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 907.00 8 907.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 283 946.00 107 478.00 54 642.00 336 782.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 292 853.00 107 478.00 54 642.00 345 689.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 26 014.00 26 014.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 014.00 26 014.00
7C TOTAL GENERAL 26 014.00 26 014.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 131.00
VA Clients douteux ou litigieux 31 217.00
UX Autres créances clients 774 233.00
VB T. V. A. 78 492.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 17 620.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 434.00
VS Charges constatées d’avance 21 665.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 926 792.00 923 661.00 3 131.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 218 053.00 110 509.00 107 544.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 445 745.00 445 745.00
8C Personnel et comptes rattachés 53 392.00 53 392.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51 968.00 51 968.00
8E Impôts sur les bénéfices 14 568.00 14 568.00
VW T.V.A. 140 454.00 140 454.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 805.00 13 805.00
VI Groupe et associés 450 394.00 450 394.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 388 378.00 1 280 834.00 107 544.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 135 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 102 484.00