MADIS PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | MADIS PROVENCE |
| Siren | 398605956 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2034 |
| Numéro de Gestion | 1994B00511 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13640 La Roque-d'Anthéron |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | ||
AP Constructions | 56 736.00 | 31 302.00 | 25 435.00 | 29 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 462.00 | 35 456.00 | 13 006.00 | 15 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 185.00 | 81 699.00 | 16 486.00 | 23 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | 5 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 215 869.00 | 155 024.00 | 60 845.00 | 74 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 364.00 | 84 364.00 | 44 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 575.00 | 640.00 | 138 935.00 | 134 325.00 |
BZ Autres créances | 59 187.00 | 59 187.00 | 466 689.00 | |
CF Disponibilités | 2 632.00 | 2 632.00 | 3 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | 4 016.00 | |
CJ TOTAL (II) | 291 476.00 | 640.00 | 290 836.00 | 653 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 345.00 | 155 664.00 | 351 681.00 | 727 467.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 59 506.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | 46 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 949.00 | 147 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 060.00 | 62 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 266.00 | 339 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | 98 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 752.00 | 68 157.00 | ||
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 803.00 | 9 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 290 732.00 | 579 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 681.00 | 727 467.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 551.00 | 535 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 836.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 150 609.00 | 150 609.00 | ||
FG Production vendue services | 932 843.00 | 932 843.00 | 992 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 843.00 | 150 609.00 | 1 083 452.00 | 992 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 987.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 278.00 | 9 828.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 740.00 | 1 007 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 884.00 | 146 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 002.00 | 20 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 544 592.00 | 436 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 035.00 | 17 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 759.00 | 215 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 733.00 | 86 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 592.00 | 25 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 640.00 | |||
GE Autres charges | 4 110.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 344.00 | 947 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 396.00 | 59 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 713.00 | 5 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 713.00 | 5 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 356.00 | 9 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 356.00 | 9 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 643.00 | -3 477.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 753.00 | 56 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 364.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | 1 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 6 816.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -3 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 6 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 453.00 | 1 016 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 504.00 | 970 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949.00 | 46 076.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 701.00 | 21 867.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | 9 828.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 48 339.00 | 47 425.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 331.00 | 9 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 817.00 | 9 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 203 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 215 869.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 148 457.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 155 024.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 575.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | |||
VB T. V. A. | 48.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 761.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 319.00 | 204 480.00 | 5 839.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 836.00 | 25 836.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 224.00 | 11 042.00 | 17 172.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | 121 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 119.00 | 16 119.00 | ||
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 266.00 | 26 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 732.00 | 257 551.00 | 17 172.00 | 16 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | |||