OPTIM'ELEC
Dépôt
| Dénomination | OPTIM'ELEC |
| Siren | 398800482 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1799 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42510 Balbigny |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 11 940.00 | 4 687.00 | 2 533.00 |
AP Constructions | 59 315.00 | 46 606.00 | 12 708.00 | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 950.00 | 67 910.00 | 20 041.00 | 23 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 140.00 | 181 682.00 | 70 458.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | 6 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 115.00 | 308 138.00 | 115 977.00 | 164 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 524.00 | 261 524.00 | 224 140.00 | |
BN En cours de production de biens | 298 040.00 | 298 040.00 | 208 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 016.00 | 18 450.00 | 1 290 566.00 | 1 016 893.00 |
BZ Autres créances | 163 956.00 | 163 956.00 | 104 374.00 | |
CF Disponibilités | 27 354.00 | 27 354.00 | 88 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | 11 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 625.00 | 18 450.00 | 2 049 175.00 | 1 653 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 740.00 | 326 588.00 | 2 165 152.00 | 1 818 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 985.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
DG Autres réserves | 288 879.00 | 300 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | -11 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 334 139.00 | 329 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 341.00 | 186 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 461.00 | 696 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 723.00 | 433 611.00 | ||
EA Autres dettes | 339 487.00 | 172 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 831 013.00 | 1 488 637.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 152.00 | 1 818 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 889.00 | 1 380 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 444 303.00 | 4 444 303.00 | 4 756 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 303.00 | 4 444 303.00 | 4 756 004.00 | |
FM Production stockée | 89 806.00 | 57 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 883.00 | 11 182.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 555 007.00 | 4 824 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 186.00 | 1 369 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 384.00 | -76 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 110 165.00 | 2 022 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 970.00 | 31 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 153.00 | 946 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 414.00 | 469 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 052.00 | 60 287.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 546 602.00 | 4 823 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 405.00 | 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 249.00 | 21 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 249.00 | 21 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 249.00 | -20 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 844.00 | -20 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 683.00 | 5 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 683.00 | 10 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 559.00 | 1 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | 2 978.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | 7 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 690.00 | 4 835 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 240.00 | 4 847 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | -11 813.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 955.00 | 41 404.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | 11 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 833.00 | 4 268.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 182.00 | 8 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 098.00 | 12 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 16 626.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 271.00 | 399 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 746.00 | 424 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 2 114.00 | 3 475.00 | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 972.00 | 53 938.00 | 17 712.00 | 296 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 273.00 | 56 052.00 | 21 187.00 | 308 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 066.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 286 950.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 867.00 | |||
VB T. V. A. | 78 300.00 | |||
VP Divers | 1 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 72.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 693.00 | 1 487 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 481.00 | 75 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 861.00 | 74 737.00 | 33 124.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 461.00 | 968 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 494.00 | 80 494.00 | ||
VW T.V.A. | 200 271.00 | 200 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 487.00 | 339 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 013.00 | 1 797 889.00 | 33 124.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 631.00 | |||