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AD ENTREPRISES

Dépôt

DénominationAD ENTREPRISES
Siren398814137
Cloture30/09/2017
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt9646
Numéro de Gestion2014B05065
Code Activité4332B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 MONTREUIL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 762.00 2 252.00 509.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 476.00 4 821.00 655.00
BJ TOTAL (I) 8 238.00 7 073.00 1 164.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 840.00 2 857.00 15 983.00
BX Clients et comptes rattachés 14 165.00 14 165.00
BZ Autres créances 2 106.00 2 106.00
CD Valeurs mobilières de placement 55 069.00 55 069.00
CF Disponibilités 211 782.00 211 782.00
CJ TOTAL (II) 301 964.00 2 857.00 299 106.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 310 202.00 9 931.00 300 271.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00
DG Autres réserves 164 000.00
DH Report à nouveau 68 704.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 943.00
DL TOTAL (I) 260 147.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 522.00
DY Dettes fiscales et sociales 21 801.00
EC TOTAL (IV) 40 124.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 300 271.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 40 124.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 215 409.00 215 409.00
FJ Chiffres d’affaires nets 215 409.00 215 409.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 954.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 219 364.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 46 814.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -647.00
FW Autres achats et charges externes 36 423.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 837.00
FY Salaires et traitements 79 173.00
FZ Charges sociales 39 849.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 628.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 857.00
GE Autres charges 36.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 206 970.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 12 394.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 394.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 434.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 219 364.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 208 421.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 943.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 239.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 239.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 239.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 239.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 446.00 628.00 7 074.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 446.00 628.00 7 074.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 14 166.00
VP Divers 2 106.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 272.00 16 272.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 523.00 3 523.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 801.00 21 801.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 800.00 14 800.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 40 124.00 40 124.00