MONTEL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | MONTEL DISTRIBUTION |
| Siren | 398834226 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3935 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 413.00 | 72 413.00 | 72 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 375.00 | 74 465.00 | 8 909.00 | 9 030.00 |
AP Constructions | 1 469 932.00 | 1 281 096.00 | 188 836.00 | 197 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 079.00 | 1 262 845.00 | 182 233.00 | 182 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 028.00 | 190 671.00 | 74 357.00 | 39 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 464.00 | 55 464.00 | 44 533.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | 1 562.00 | 1 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 901.00 | 44 901.00 | 44 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 437 757.00 | 2 809 079.00 | 628 678.00 | 592 162.00 |
BT Marchandises | 2 238 187.00 | 448.00 | 2 237 738.00 | 1 608 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 915.00 | 141 100.00 | 1 881 815.00 | 855 325.00 |
BZ Autres créances | 3 822 555.00 | 1 229.00 | 3 821 326.00 | 2 603 066.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | 4 372.00 | 941 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 391.00 | 78 391.00 | 27 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 166 421.00 | 142 778.00 | 8 023 643.00 | 6 035 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 179.00 | 2 951 857.00 | 8 652 321.00 | 6 627 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 390.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DG Autres réserves | 658 659.00 | 436 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 125.00 | 222 189.00 | ||
DK Provisions réglementées | 87 481.00 | 73 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 835 015.00 | 1 876 523.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 207 093.00 | 228 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 093.00 | 249 596.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 224.00 | 15 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 401.00 | 2 435 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 890 188.00 | 864 417.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 62 710.00 | ||
EA Autres dettes | 3 138 532.00 | 1 123 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 604 212.00 | 4 501 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 321.00 | 6 627 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 655.00 | 4 486 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 252 680.00 | 28 252 680.00 | 28 638 797.00 | |
FG Production vendue services | 339 962.00 | 339 962.00 | 997 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 592 643.00 | 28 592 643.00 | 29 636 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 701.00 | 17 509.00 | ||
FQ Autres produits | 16 462.00 | 6 941.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 506 807.00 | 29 660 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 218 050.00 | 22 663 104.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629 570.00 | 76 914.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 950 879.00 | 3 615 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 466.00 | 152 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 876 466.00 | 1 882 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 869 374.00 | 903 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 830.00 | 148 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 229.00 | 9 998.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 447.00 | |||
GE Autres charges | 933 876.00 | 8 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 609 602.00 | 29 499 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 795.00 | 161 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 776.00 | 3 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 776.00 | 3 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 634.00 | 3 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 634.00 | 3 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 857.00 | 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 653.00 | 162 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 060.00 | 56 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 453.00 | 56 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 678.00 | 18 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 024.00 | 18 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 571.00 | 38 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 774.00 | 35 864.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 874.00 | -57 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 533 037.00 | 29 721 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588 162.00 | 29 499 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 125.00 | 222 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 547.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 281 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 957.00 | 3 508.00 | 74 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 292.00 | 185 322.00 | 2 734 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 249.00 | 188 830.00 | 2 809 079.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 87 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 863.00 | 33 679.00 | 20 060.00 | 87 481.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 207 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 596.00 | 36 503.00 | 213 093.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 449.00 | 449.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 015 400.00 | -14 500.00 | 859 800.00 | 141 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 399.00 | 1 230.00 | 1 399.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017 248.00 | -13 270.00 | 861 199.00 | 142 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 707.00 | 20 408.00 | 917 762.00 | 443 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -13 270.00 | 897 702.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 679.00 | 20 060.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 022 915.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 925.00 | |||
VP Divers | 3 710 631.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968 763.00 | 5 749 471.00 | 219 292.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 224.00 | 35 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 402.00 | 2 253 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 482.00 | 396 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 510.00 | 282 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 198.00 | 211 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 533.00 | 3 138 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 213.00 | 6 320 656.00 | 283 557.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||