ACTIPOSE
Dépôt
| Dénomination | ACTIPOSE |
| Siren | 398991851 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23122 |
| Numéro de Gestion | 1996B15232 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | 1 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 30 831.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 233 796.00 | 164 701.00 | 69 095.00 | 89 061.00 |
CU Autres participations | 94.00 | 94.00 | 93.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 797.00 | 15 797.00 | 15 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 288 338.00 | 203 352.00 | 84 986.00 | 106 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 470.00 | 39 470.00 | 14 371.00 | |
BN En cours de production de biens | 77 045.00 | 77 045.00 | 51 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 882.00 | 56 502.00 | 885 379.00 | 748 497.00 |
BZ Autres créances | 152 703.00 | 152 703.00 | 130 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | 615 000.00 | 525 000.00 | |
CF Disponibilités | 669 510.00 | 669 510.00 | 465 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | 7 620.00 | 11 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 503 228.00 | 56 502.00 | 2 446 726.00 | 1 947 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 566.00 | 259 854.00 | 2 531 712.00 | 2 053 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 712.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 773 000.00 | 750 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 165.00 | 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 843.00 | 222 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 151 008.00 | 1 138 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 229.00 | 27 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 3 405.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 836.00 | 525 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 548.00 | 302 239.00 | ||
EA Autres dettes | 19 625.00 | 57 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 380 705.00 | 915 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 712.00 | 2 053 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 705.00 | 907 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 344 944.00 | 3 344 944.00 | 3 735 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 944.00 | 3 344 944.00 | 3 735 563.00 | |
FM Production stockée | 25 206.00 | 48 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 167.00 | 6 647.00 | ||
FQ Autres produits | 10 111.00 | 1 229.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 389 428.00 | 3 791 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 382 600.00 | 1 478 594.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 099.00 | 11 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 907.00 | 1 322 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 036.00 | 20 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 352.00 | 328 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 827.00 | 216 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 121.00 | 25 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 786.00 | 1 256.00 | ||
GE Autres charges | 7 176.00 | 6 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 020 706.00 | 3 410 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 723.00 | 380 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 148.00 | 12 750.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 487.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 148.00 | 13 237.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 040.00 | 999.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040.00 | 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 108.00 | 12 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 831.00 | 393 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 1 994.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 1 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -1 744.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 363.00 | 73 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 058.00 | 95 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 827.00 | 3 805 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 984.00 | 3 582 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 843.00 | 222 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 568.00 | 11 839.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | 6 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 471.00 | 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 181.00 | 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 264 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180.00 | 288 338.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 820.00 | 7 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 410.00 | 20 302.00 | 180.00 | 195 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 410.00 | 22 121.00 | 180.00 | 203 352.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 717.00 | 5 786.00 | 56 502.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 717.00 | 5 786.00 | 56 502.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 717.00 | 5 786.00 | 56 502.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 786.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 797.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 712.00 | |||
UX Autres créances clients | 875 169.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | |||
VB T. V. A. | 121 845.00 | |||
VP Divers | 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 001.00 | 1 035 492.00 | 82 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197.00 | 8 197.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 836.00 | 874 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 709.00 | 77 709.00 | ||
VW T.V.A. | 141 331.00 | 141 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 625.00 | 19 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 101.00 | 1 227 101.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | |||