TCP DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | TCP DISTRIBUTION |
| Siren | 399037761 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2882 |
| Numéro de Gestion | 1994B00426 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10120 Saint-André-les-Vergers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 106 581.00 | 106 581.00 | 106 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 841.00 | 369 499.00 | 98 342.00 | 61 022.00 |
AN Terrains | 19 445.00 | 19 445.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 501.00 | 166 854.00 | 34 647.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 520.00 | 1 264 771.00 | 200 749.00 | 202 645.00 |
AX Avances et acomptes | 31 410.00 | 31 410.00 | ||
CU Autres participations | 608 815.00 | 29 400.00 | 579 415.00 | 579 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | 2 114.00 | 1 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 903 548.00 | 1 849 969.00 | 1 053 579.00 | 954 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 301.00 | 171 301.00 | 138 873.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 243.00 | 144 668.00 | 4 202 575.00 | 3 752 263.00 |
BZ Autres créances | 691 550.00 | 8 703.00 | 682 848.00 | 1 001 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 254.00 | 161 254.00 | 161 254.00 | |
CF Disponibilités | 680 941.00 | 680 941.00 | 579 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 272.00 | 184 272.00 | 175 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 236 561.00 | 153 370.00 | 6 083 190.00 | 5 813 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 108.00 | 2 003 340.00 | 7 136 769.00 | 6 767 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 780 079.00 | 721 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 648.00 | 258 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 816 999.00 | 2 636 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 780.00 | 25 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 780.00 | 25 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180.00 | 1 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 835.00 | 696 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 363.00 | 1 686 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 713.00 | 1 681 268.00 | ||
EA Autres dettes | 57 898.00 | 41 029.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 304 989.00 | 4 105 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 769.00 | 6 767 672.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 600 575.00 | 148 136.00 | 16 748 711.00 | 15 579 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600 575.00 | 148 136.00 | 16 748 711.00 | 15 579 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | 41 946.00 | 19 382.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 859.00 | 36 830.00 | ||
FQ Autres produits | 267 174.00 | 169 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 072 690.00 | 15 805 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 756 161.00 | 2 347 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 428.00 | -34 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 553 976.00 | 8 327 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 231.00 | 215 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 755 793.00 | 3 491 570.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 194 593.00 | 1 162 043.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 112.00 | 84 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 831.00 | 8 803.00 | ||
GE Autres charges | 364.00 | 2 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 587 633.00 | 15 606 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 057.00 | 198 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 177.00 | 6 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102.00 | 2 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 281.00 | 9 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 479.00 | 2 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 479.00 | 2 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 803.00 | 6 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 485 860.00 | 205 640.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 9 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 55 511.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | 48 883.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 455.00 | 113 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 678.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 861.00 | 29 789.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | 30 467.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | 83 107.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 565.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 739.00 | 30 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 108 427.00 | 15 928 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727 779.00 | 15 670 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 648.00 | 258 477.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 728.00 | 73 694.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 874.00 | 132 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 064.00 | 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 667.00 | 206 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 422.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | 1 717 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 850.00 | 2 903 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 126.00 | 36 373.00 | 369 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 820.00 | 69 739.00 | 36 489.00 | 1 451 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 946.00 | 106 112.00 | 36 489.00 | 1 820 569.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 14 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 14 780.00 | 25 500.00 | 14 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 122 001.00 | 23 831.00 | 1 164.00 | 144 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 104.00 | 23 831.00 | 1 164.00 | 182 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 876.00 | 38 611.00 | 26 664.00 | 203 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 831.00 | 1 164.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 780.00 | 25 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 887.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 175 357.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | |||
VB T. V. A. | 321 305.00 | |||
VP Divers | 23 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 175 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 337.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 180.00 | 5 051 179.00 | 174 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 363.00 | 1 867 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 463 408.00 | 463 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 970.00 | 516 970.00 | ||
VW T.V.A. | 810 239.00 | 810 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 096.00 | 95 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 835.00 | 478 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 898.00 | 57 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 989.00 | 4 304 989.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||