CARAT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARAT FRANCE |
| Siren | 399093129 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22119 |
| Numéro de Gestion | 1996B04967 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 539.00 | 1 386.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 371 628.00 | 7 074 325.00 | 28 297 303.00 | 28 299 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 28 965.00 | 29 067.00 | |
CU Autres participations | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 405 176.00 | 7 077 269.00 | 28 327 907.00 | 28 328 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 500.00 | 179 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 95 435 009.00 | 610 017.00 | 94 824 992.00 | 33 499 533.00 |
BZ Autres créances | 225 328 610.00 | 225 328 610.00 | 208 242 273.00 | |
CF Disponibilités | 9 679 111.00 | 9 679 111.00 | 14 892 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 347.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 330 622 230.00 | 610 017.00 | 330 012 212.00 | 256 679 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 027 406.00 | 7 687 286.00 | 358 340 120.00 | 285 008 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 658.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 427 790.00 | 6 427 790.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 178 460.00 | 2 178 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 395.00 | 828 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 150.00 | 342 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 121 795.00 | 13 076 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 744 382.00 | 88 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 744 382.00 | 88 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 436 988.00 | 143 000 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 742 419.00 | 41 904 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 897 524.00 | 7 470 049.00 | ||
EA Autres dettes | 3 840 186.00 | 79 404 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 824.00 | 64 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 344 473 942.00 | 271 843 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 340 120.00 | 285 008 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 036 954.00 | 128 843 348.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 557 184.00 | 1 697 037.00 | 48 254 221.00 | 50 932 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 557 184.00 | 1 697 037.00 | 48 254 221.00 | 50 932 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 778.00 | 16 704.00 | ||
FQ Autres produits | 31 385.00 | 1 164 503.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 502 384.00 | 52 113 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235 754.00 | 35 770 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 523 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 029 414.00 | 7 960 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 094.00 | 273 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 390 794.00 | 3 963 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 790 613.00 | 1 780 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 077.00 | 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 772.00 | 10 159.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 138.00 | |||
GE Autres charges | 461 284.00 | 1 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 182 787.00 | 49 761 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 680 403.00 | 2 352 631.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 769.00 | |||
GN Différences positives de change | 43 204.00 | 50 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 204.00 | 62 543.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 694.00 | 1 768 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 843.00 | 6 042.00 | ||
GS Différences négatives de change | 70 277.00 | 2 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 813.00 | 1 777 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 609.00 | -1 714 461.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 725 012.00 | 638 170.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629 852.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629 852.00 | 41 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 1 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 790.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 21 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616 162.00 | 20 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 125.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 175 439.00 | 52 218 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 284 290.00 | 51 875 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 150.00 | 342 488.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 389 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 427.00 | 1 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 563 233.00 | 1 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 35 374 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 143 057.00 | 30 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405.00 | 158 057.00 | 35 405 176.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 564.00 | 975.00 | 15 000.00 | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 359.00 | 102.00 | 143 057.00 | 1 405.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 924.00 | 1 077.00 | 158 057.00 | 2 944.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 744 382.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 920 110.00 | 263 728.00 | 744 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 074 325.00 | 7 074 325.00 | ||
6T Sur comptes clients | 275 082.00 | 337 772.00 | 2 836.00 | 610 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 349 407.00 | 337 772.00 | 2 836.00 | 7 684 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437 407.00 | 1 257 882.00 | 266 564.00 | 8 428 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 398 910.00 | 216 778.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 694.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 297 658.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 137 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 274.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 844.00 | |||
VB T. V. A. | 17 589 514.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 410.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 970 143.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 630 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 763 819.00 | 320 466 161.00 | 297 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 742 419.00 | 107 742 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 592.00 | 375 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 849.00 | 603 849.00 | ||
VW T.V.A. | 13 879 550.00 | 13 879 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 534.00 | 38 534.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 290.00 | 160 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679 896.00 | 3 679 896.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 556 824.00 | 556 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 036 954.00 | 127 036 954.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 155 639.00 | 325.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -681.00 | 844 544.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 294 431.00 | 542 112.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 4 362.00 | ||
ST Autres comptes | 23 576 475.00 | 6 569 498.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 029 414.00 | 7 960 841.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 360.00 | 62 117.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 734.00 | 211 119.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 094.00 | 273 236.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 326 260.00 | 9 663 584.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 001 667.00 | 7 460 607.00 | ||