TRANSPORTS CLOT
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS CLOT |
| Siren | 399113216 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1889 |
| Numéro de Gestion | 1994B40101 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70210 Melincourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 691.00 | 30 027.00 | 13 664.00 | 18 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AN Terrains | 123 044.00 | 87 488.00 | 35 556.00 | 41 778.00 |
AP Constructions | 1 120 139.00 | 695 074.00 | 425 065.00 | 476 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 181.00 | 183 307.00 | 120 874.00 | 124 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 860.00 | 4 770 565.00 | 1 580 295.00 | 2 149 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 090.00 | |||
CU Autres participations | 914 632.00 | 914 632.00 | 176 942.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 171 523.00 | 136 640.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 069.00 | 28 069.00 | 28 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 116.00 | 97 116.00 | 88 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 162 098.00 | 5 766 461.00 | 3 395 636.00 | 3 343 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 545.00 | 59 545.00 | 123 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 516 865.00 | 96 438.00 | 4 420 427.00 | 3 493 806.00 |
BZ Autres créances | 693 860.00 | 693 860.00 | 728 396.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 278 537.00 | 1 278 537.00 | 215 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 910.00 | 144 910.00 | 138 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 709 918.00 | 96 438.00 | 6 613 481.00 | 4 834 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 016.00 | 5 862 899.00 | 10 009 117.00 | 8 178 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 047.00 | 645 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 113 231.00 | 770 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 936.00 | 451 970.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 770.00 | 213.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 432.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 475 417.00 | 2 725 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 765.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 120.00 | 2 469 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 087.00 | 1 317 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100 964.00 | 1 633 843.00 | ||
EA Autres dettes | 28 871.00 | 4 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 533 700.00 | 5 435 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 009 117.00 | 8 178 805.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 676 428.00 | 3 706 224.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 660.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 382.00 | |||
FG Production vendue services | 19 987 954.00 | 68 363.00 | 20 056 317.00 | 15 719 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 987 954.00 | 68 363.00 | 20 056 317.00 | 15 725 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | 85 374.00 | 11 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 509.00 | 334 026.00 | ||
FQ Autres produits | 5 229.00 | 36 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 729 429.00 | 16 108 250.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 008.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 271 364.00 | 3 505 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 434.00 | -33 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 759 234.00 | 5 919 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 373 231.00 | 291 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 997 037.00 | 3 492 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 483 773.00 | 1 373 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 838 856.00 | 901 779.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 468.00 | 24 277.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 765.00 | |||
GE Autres charges | 24 549.00 | 3 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 814 947.00 | 15 501 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 914 483.00 | 606 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 410.00 | 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 603.00 | 7 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 763.00 | 11 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 415.00 | 34 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 415.00 | 34 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 653.00 | -22 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 883 830.00 | 583 647.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 467.00 | 17 338.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 601.00 | 74 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 068.00 | 91 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 066.00 | 4 622.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 644.00 | 875.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 419.00 | 11 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 129.00 | 16 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 939.00 | 75 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 676.00 | 51 641.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 319 157.00 | 155 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 291 260.00 | 16 211 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 487 324.00 | 15 759 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 936.00 | 451 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 022.00 | 531 704.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 564 716.00 | 334 007.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 55 793.00 | 49 640.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 1 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059 908.00 | 325 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 815.00 | 792 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 256.00 | 1 118 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 090.00 | 392 350.00 | 7 898 224.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | 1 211 340.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 090.00 | 403 290.00 | 9 162 098.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 4 544.00 | 30 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 172 781.00 | 854 299.00 | 290 646.00 | 5 736 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 264.00 | 858 843.00 | 290 646.00 | 5 766 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 432.00 | 10 432.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 765.00 | 17 765.00 | ||
6T Sur comptes clients | 93 998.00 | 2 468.00 | 28.00 | 96 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 998.00 | 2 468.00 | 28.00 | 96 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 763.00 | 12 900.00 | 17 793.00 | 106 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 468.00 | 17 793.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 432.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 171 523.00 | 113 904.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 97 116.00 | 47 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 115 049.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 401 816.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 407.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 760.00 | |||
VB T. V. A. | 114 383.00 | |||
VP Divers | 231 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 137 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 343.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 624 274.00 | 5 517 040.00 | 107 235.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 482 120.00 | 624 848.00 | 1 612 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 087.00 | 1 886 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 928.00 | 571 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 608.00 | 531 608.00 | ||
VW T.V.A. | 839 675.00 | 839 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 754.00 | 157 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 657.00 | 35 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 871.00 | 28 871.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 700.00 | 4 676 428.00 | 1 612 394.00 | 244 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 071.00 | |||