M S
Dépôt
| Dénomination | M S |
| Siren | 399171826 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3727 |
| Numéro de Gestion | 1994B00518 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63960 Veyre-Monton |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 055.00 | 70 644.00 | 70 412.00 | 130 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 914.00 | 155 762.00 | 67 152.00 | 66 899.00 |
AH Fonds commercial | 617 296.00 | 617 296.00 | 617 296.00 | |
AN Terrains | 72 871.00 | 27 322.00 | 45 549.00 | 49 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 295.00 | 503 495.00 | 473 800.00 | 533 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 166.00 | 365 240.00 | 213 926.00 | 248 574.00 |
CU Autres participations | 14 119.00 | 14 119.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BF Prêts | 85 034.00 | 85 034.00 | 85 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | 10 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 710 099.00 | 1 136 581.00 | 1 573 518.00 | 1 741 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839 062.00 | 152 420.00 | 2 686 642.00 | 2 394 288.00 |
BN En cours de production de biens | 99 312.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 765.00 | 130 272.00 | 6 673 493.00 | 5 106 573.00 |
BZ Autres créances | 450 081.00 | 12 390.00 | 437 691.00 | 631 813.00 |
CF Disponibilités | 6 075 882.00 | 6 075 882.00 | 1 099 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 521.00 | 313 521.00 | 105 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 482 311.00 | 295 082.00 | 16 187 229.00 | 9 436 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 662.00 | 4 662.00 | 2 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 072.00 | 1 431 663.00 | 17 765 409.00 | 11 180 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 630.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 80 219.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 185 600.00 | 1 185 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 918.00 | 160 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 560.00 | 118 560.00 | ||
DG Autres réserves | 4 045 720.00 | 3 969 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 527.00 | 76 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 712.00 | 84 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 392.00 | 1 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 419 428.00 | 5 597 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 662.00 | 102 104.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 662.00 | 152 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 398.00 | 925 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 935.00 | 558 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 434.00 | 2 271 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 043.00 | 593 617.00 | ||
EA Autres dettes | 16 319.00 | 177 114.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 705.00 | 891 665.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 312 833.00 | 5 418 433.00 | ||
ED (V) | 13 485.00 | 12 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 765 409.00 | 11 180 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 782 566.00 | 4 974 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 210 760.00 | 905 571.00 | 2 116 331.00 | 2 722 580.00 |
FD Production vendue biens | 12 133 867.00 | 8 558 446.00 | 20 692 313.00 | 17 018 186.00 |
FG Production vendue services | 196 581.00 | 97 244.00 | 293 825.00 | 325 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 541 208.00 | 9 561 261.00 | 23 102 469.00 | 20 066 131.00 |
FM Production stockée | -99 312.00 | -43 816.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 938.00 | 45 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 918.00 | 188 554.00 | ||
FQ Autres produits | 667.00 | 4 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 323 680.00 | 20 260 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 970 063.00 | 10 755 186.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -331 186.00 | 232 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 882 190.00 | 4 722 811.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 016.00 | 205 938.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 855 396.00 | 2 804 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 243 743.00 | 1 074 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 616.00 | 185 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 674.00 | 116 042.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 149 850.00 | ||
GE Autres charges | 23 924.00 | 25 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 274 435.00 | 20 271 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 049 245.00 | -10 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 704.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 706.00 | 7 976.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 662.00 | 2 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 852.00 | 25 626.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 514.00 | 46 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 808.00 | -38 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 437.00 | -48 341.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 47.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 558.00 | 28 326.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | 431.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 982.00 | 28 804.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 337.00 | 1 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 319.00 | 3 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 656.00 | 4 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 326.00 | 23 906.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 386.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 850.00 | -100 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 424 368.00 | 20 297 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 582 841.00 | 20 221 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 527.00 | 76 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 367.00 | 27 089.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 950.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 928.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 744.00 | 14 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 281.00 | 38 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 388.00 | 52 881.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 873.00 | 141 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 210.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | 1 629 332.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | 99 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 170.00 | 2 710 099.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 434.00 | 32 697.00 | 20 487.00 | 70 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 549.00 | 14 213.00 | 155 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 716.00 | 136 706.00 | 21 365.00 | 896 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 698.00 | 183 616.00 | 41 852.00 | 1 122 462.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 810.00 | 418.00 | 1 392.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 4 662.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 554.00 | 19 662.00 | 152 554.00 | 19 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 119.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 113 588.00 | 152 420.00 | 113 588.00 | 152 420.00 |
6T Sur comptes clients | 77 147.00 | 53 238.00 | 113.00 | 130 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 2 016.00 | 12 390.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 227.00 | 207 674.00 | 113 701.00 | 309 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 592.00 | 227 337.00 | 266 673.00 | 330 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222 674.00 | 263 551.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 662.00 | 2 704.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 418.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 85 034.00 | 6 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 723 546.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 44.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | |||
VB T. V. A. | 315 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 028.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 313 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 611.00 | 7 493 778.00 | 158 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 840.00 | 799 572.00 | 530 268.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 783.00 | 57 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693 434.00 | 8 693 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 304.00 | 378 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 920.00 | 438 920.00 | ||
VW T.V.A. | 249 190.00 | 249 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 151.00 | 49 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 319.00 | 16 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 705.00 | 84 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 312 833.00 | 10 782 566.00 | 530 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 426.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 81.00 | ||