Walor Extrusion
Dépôt
| Dénomination | Walor Extrusion |
| Siren | 399198951 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18424 |
| Numéro de Gestion | 1994B05765 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 938 102.00 | 3 825 413.00 | 1 112 689.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569 934.00 | 3 519 883.00 | 50 051.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 377 817.00 | 579 514.00 | 798 303.00 | |
AP Constructions | 795 053.00 | 574 751.00 | 220 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 125 264.00 | 87 345 486.00 | 14 779 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 574.00 | 2 062 153.00 | 312 421.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 466 731.00 | 4 466 731.00 | ||
AX Avances et acomptes | 859 157.00 | 859 157.00 | ||
BF Prêts | 178 552.00 | 178 552.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182 902.00 | 182 902.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 120 868 086.00 | 97 907 200.00 | 22 960 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 534 700.00 | 2 251 121.00 | 7 283 579.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 215 842.00 | 529 623.00 | 2 686 219.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 755.00 | 398 251.00 | 1 306 505.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 745 799.00 | 30 184.00 | 13 715 615.00 | |
BZ Autres créances | 1 895 660.00 | 1 895 660.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 40 503.00 | 40 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 157 512.00 | 157 512.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 098 149.00 | 3 209 178.00 | 29 888 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 966 235.00 | 101 116 378.00 | 52 849 856.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -743 610.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 472.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 554 724.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 025 586.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 111.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 121 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 163 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 857 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 434 562.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105 762.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792 491.00 | |||
EA Autres dettes | 1 471 139.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 661 065.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 849 856.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 692 061.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 109 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 41 462 162.00 | 22 590 636.00 | 64 052 798.00 | |
FG Production vendue services | 127 350.00 | 642 523.00 | 769 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 589 512.00 | 23 233 159.00 | 64 822 671.00 | |
FM Production stockée | 239 322.00 | |||
FN Production immobilisée | 637 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 646 101.00 | |||
FQ Autres produits | 315 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 660 465.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 465 727.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -700 571.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 259 384.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 977.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 647 786.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 081 911.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 112 529.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 694.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 488.00 | |||
GE Autres charges | 168 447.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 533 371.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 093.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203 306.00 | |||
GS Différences négatives de change | 921.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204 227.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 138.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -68 044.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 102.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -394 403.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 800 039.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 197 567.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 472.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380 369.00 | 557 733.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853 208.00 | 697 443.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 950 426.00 | 9 614 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 162.00 | 75 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 812 165.00 | 10 944 201.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 938 102.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 160.00 | 16 740.00 | 4 947 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 738 332.00 | 205 339.00 | 110 620 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 709.00 | 361 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 324 492.00 | 563 788.00 | 120 868 086.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 389 479.00 | 435 933.00 | 3 825 413.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061 667.00 | 54 288.00 | 16 557.00 | 4 099 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469 788.00 | 3 622 308.00 | 191 482.00 | 89 900 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 920 934.00 | 4 112 529.00 | 208 039.00 | 97 825 424.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 554 724.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 922 116.00 | 6 835.00 | 374 227.00 | 1 554 724.00 |
5B Provisions pour impôts | 13 641.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 398.00 | 28 488.00 | 1 030 682.00 | 163 205.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 777.00 | 81 777.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 877 055.00 | 1 086 694.00 | 784 755.00 | 3 178 995.00 |
6T Sur comptes clients | 164 207.00 | 134 023.00 | 30 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123 039.00 | 1 086 694.00 | 918 778.00 | 3 290 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210 554.00 | 1 122 017.00 | 2 323 687.00 | 5 008 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 115 182.00 | 1 643 366.00 | ||
UG ‐ Financières | 185.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 835.00 | 680 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 552.00 | 90 605.00 | 87 946.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 182 902.00 | 182 902.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 739 334.00 | 13 739 334.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 613.00 | 44 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 394 403.00 | 394 403.00 | ||
VB T. V. A. | 671 052.00 | 671 052.00 | ||
VP Divers | 714 981.00 | 714 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 706.00 | 59 706.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 512.00 | 157 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 149 518.00 | 15 878 670.00 | 270 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 857 111.00 | 11 888 107.00 | 4 684 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 434 562.00 | 9 434 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 089.00 | 1 390 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431 039.00 | 2 431 039.00 | ||
VW T.V.A. | 58 596.00 | 58 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 037.00 | 226 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 792 491.00 | 1 792 491.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 212.00 | 381 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 927.00 | 1 089 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 661 065.00 | 28 692 061.00 | 4 684 179.00 | 1 284 825.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 158 160.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 451 150.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 246 483.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 679 066.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 483.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 285.00 | |||
ST Autres comptes | 11 183 916.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 259 384.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 695 887.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687 090.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382 977.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 886 723.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 158 172.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 491.00 | |||