LEZENNES CAMBRAI INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | LEZENNES CAMBRAI INVEST HOTELS |
| Siren | 399227222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11714 |
| Numéro de Gestion | 1994B16471 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | 2 634.00 | |
AN Terrains | 275 534.00 | 729.00 | 274 804.00 | 363 236.00 |
AP Constructions | 1 408 402.00 | 1 155 400.00 | 253 002.00 | 357 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 915.00 | 141 953.00 | 11 961.00 | 38 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 2 313.00 | 1 212.00 | 1 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 847 503.00 | 1 306 522.00 | 540 981.00 | 763 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | 1 650.00 | 2 835.00 | |
BT Marchandises | 1 197.00 | 1 197.00 | 1 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | 51.00 | 4 903.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | 23 510.00 | 30 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 694.00 | |||
CF Disponibilités | 643 945.00 | 643 945.00 | 49 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | 10 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 680 860.00 | 51.00 | 680 808.00 | 135 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 363.00 | 1 306 573.00 | 1 221 790.00 | 899 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | -224 011.00 | -104 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 920.00 | -119 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | 155 531.00 | -216 389.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 369.00 | 893 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 592.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 478.00 | 13 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 128 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 848.00 | 72 954.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 7 463.00 | ||
EA Autres dettes | 25 036.00 | 80.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 050 258.00 | 1 116 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 790.00 | 899 618.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 917.00 | 12 917.00 | 13 159.00 | |
FG Production vendue services | 838 481.00 | 838 481.00 | 1 027 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 399.00 | 851 399.00 | 1 041 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 441.00 | 7 073.00 | ||
FQ Autres produits | 2 890.00 | 1 607.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 859 731.00 | 1 049 711.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752.00 | 4 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -482.00 | 47.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 746.00 | 35 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -802.00 | 2 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 377 330.00 | 448 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 535.00 | 50 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 805.00 | 284 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 179.00 | 76 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 636.00 | 97 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18.00 | 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 000.00 | |||
GE Autres charges | 101 344.00 | 109 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 935 064.00 | 1 110 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 332.00 | -60 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 321.00 | 47 988.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 359.00 | 47 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 359.00 | -47 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 692.00 | -108 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 949.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 486.00 | 11 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 600.00 | 11 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 348.00 | -11 055.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 680.00 | 1 049 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 760.00 | 1 169 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 920.00 | -119 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 560.00 | 21 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 838.00 | 21 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 6 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 2 136.00 | 7 655.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 346.00 | 92 560.00 | 1 055 510.00 | 1 300 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 990.00 | 94 697.00 | 1 063 165.00 | 1 306 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 496.00 | 18.00 | 463.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 18.00 | 463.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 16 018.00 | 463.00 | 16 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 018.00 | 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 898.00 | 4 898.00 | ||
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | ||
VP Divers | 13 565.00 | 13 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 34 067.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 009.00 | 49 205.00 | 204 428.00 | 113 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 792.00 | 13 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 736.00 | 40 736.00 | ||
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 472 591.00 | 472 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 780.00 | 727 976.00 | 204 428.00 | 113 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 812.00 | |||