S.A.R.L. AIMEDIS
Dépôt
| Dénomination | S.A.R.L. AIMEDIS |
| Siren | 399305671 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/031465 |
| Numéro de Gestion | 1994B02376 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31770 COLOMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 359.00 | 11 359.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 914.00 | 188 914.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 414.00 | 1 489 634.00 | 780.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | 26 585.00 | 1 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 785 874.00 | 1 758 509.00 | 27 365.00 | 1 834.00 |
BT Marchandises | 232 877.00 | 10 204.00 | 222 673.00 | 203 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 015.00 | 3 903.00 | 34 112.00 | 13 203.00 |
BZ Autres créances | 144 816.00 | 144 816.00 | 284 294.00 | |
CF Disponibilités | 116 548.00 | 116 548.00 | 214 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | 23 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 545 116.00 | 14 107.00 | 531 009.00 | 738 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 990.00 | 1 772 617.00 | 558 373.00 | 740 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 303 877.00 | 303 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -264 486.00 | -264 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 848.00 | -962 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -978 553.00 | -919 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 088.00 | 20 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 088.00 | 20 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802.00 | 126 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 618.00 | 172 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 030.00 | 1 219 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 052.00 | 121 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 912.00 | |||
EA Autres dettes | 42 424.00 | 58.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 516 839.00 | 1 639 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 373.00 | 740 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 699 638.00 | 4 699 638.00 | 4 936 757.00 | |
FG Production vendue services | 17 501.00 | 17 501.00 | 8 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 140.00 | 4 717 140.00 | 4 945 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 106.00 | 97 394.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 1 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 794 289.00 | 5 044 700.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 842 609.00 | 4 081 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 536.00 | 1 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 826.00 | 731 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 300.00 | 30 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 765.00 | 368 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 294.00 | 109 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 266.00 | 69 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 204.00 | 40 948.00 | ||
GE Autres charges | 1 418.00 | 2 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 859 147.00 | 5 436 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 858.00 | -392 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 937.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 937.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 549.00 | 1 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 549.00 | 1 682.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 549.00 | 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -67 408.00 | -391 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 437.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 322.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 218.00 | 22 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 977.00 | 22 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 061.00 | 68 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 356.00 | 22 794.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 417.00 | 593 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 560.00 | -570 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 266.00 | 5 069 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 113.00 | 6 032 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 848.00 | -962 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 060.00 | 47 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 25 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 546.00 | 72 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 961.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | 1 679 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 740.00 | 1 785 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 1 374.00 | 10 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 772.00 | 64 370.00 | 49 895.00 | 1 400 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 307.00 | 65 744.00 | 49 895.00 | 1 411 156.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 536.00 | 448.00 | 20 088.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 426.00 | 1 373.00 | 69 053.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 356 976.00 | 78 677.00 | 278 301.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 204.00 | 10 204.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 903.00 | 3 903.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 307.00 | 10 204.00 | 80 050.00 | 361 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 843.00 | 10 204.00 | 80 499.00 | 381 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 585.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 111.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 664.00 | |||
VB T. V. A. | 87 045.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 276.00 | 195 691.00 | 26 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 030.00 | 658 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 379.00 | 70 379.00 | ||
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 275.00 | 15 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 688 618.00 | 688 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 425.00 | 42 425.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 81.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 840.00 | 1 516 840.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||