DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A.
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION AUTOMOBILES MONTLUCONNAISE S.A. |
| Siren | 399318856 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1045 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 1 210 998.00 | 1 191 466.00 | 19 532.00 | 26 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 905.00 | 660 321.00 | 65 584.00 | 66 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 047.00 | 646 462.00 | 334 585.00 | 462 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 211.00 | 35 211.00 | 35 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 100 622.00 | 2 523 751.00 | 576 872.00 | 712 720.00 |
BP En cours de production de services | 21 813.00 | 21 813.00 | 2 121.00 | |
BT Marchandises | 5 362 187.00 | 37 801.00 | 5 324 386.00 | 6 188 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 517.00 | 4 756.00 | 515 761.00 | 557 204.00 |
BZ Autres créances | 1 356 138.00 | 1 356 138.00 | 1 403 276.00 | |
CF Disponibilités | 83 361.00 | 83 361.00 | 546 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | 12 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 364 958.00 | 42 557.00 | 7 322 401.00 | 8 709 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 465 581.00 | 2 566 308.00 | 7 899 273.00 | 9 422 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 776 304.00 | 681 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 503.00 | 244 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 340.00 | 1 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 178 147.00 | 1 192 176.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 198.00 | 3 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 198.00 | 3 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 892.00 | 934 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 183.00 | 91 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 596.00 | 6 599 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 319.00 | 519 614.00 | ||
EA Autres dettes | 29 938.00 | 82 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 717 928.00 | 8 227 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 273.00 | 9 422 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 627.00 | 8 107 982.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 945.00 | 793 371.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 477 827.00 | 19 827 915.00 | ||
FG Production vendue services | 2 341 662.00 | 2 202 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 819 488.00 | 22 030 796.00 | ||
FM Production stockée | 19 691.00 | -9 330.00 | ||
FN Production immobilisée | 54 447.00 | 125 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 950.00 | 142 651.00 | ||
FQ Autres produits | 10 241.00 | 4 575.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 047 817.00 | 22 293 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 053 766.00 | 18 702 929.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 862 935.00 | -831 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 437.00 | 36 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 964.00 | 1 546 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 880.00 | 185 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 464 543.00 | 1 483 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 528 395.00 | 539 721.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 183 302.00 | 168 914.00 | ||
GE Autres charges | 24 109.00 | 14 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 879 331.00 | 21 845 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 486.00 | 448 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 589.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -82.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 377.00 | 37 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 377.00 | 37 915.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 870.00 | -37 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 616.00 | 410 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 802.00 | 26 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 584.00 | 18 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 8 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 589.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 122 433.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 129 126.00 | 22 320 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 992 623.00 | 22 076 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 503.00 | 244 595.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 777.00 | 73 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 174.00 | 1 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 413.00 | 75 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | 2 917 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | 35 211.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 929.00 | 3 100 622.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 502.00 | 25 502.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 191.00 | 137 454.00 | 64 396.00 | 2 498 249.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 693.00 | 137 454.00 | 64 396.00 | 2 523 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 340.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 871.00 | 532.00 | 1 340.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 034.00 | 3 198.00 | 3 034.00 | 3 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 676.00 | 37 801.00 | 36 676.00 | 37 801.00 |
6T Sur comptes clients | 6 389.00 | 4 849.00 | 6 482.00 | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 065.00 | 42 650.00 | 43 158.00 | 42 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 971.00 | 45 848.00 | 46 724.00 | 47 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 848.00 | 46 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 532.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 211.00 | 1 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 514 809.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 826.00 | |||
VB T. V. A. | 364 375.00 | |||
VC Groupe et associés | 60 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 373.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 808.00 | 1 899 318.00 | 33 491.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 945.00 | 1 155 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 947.00 | 49 646.00 | 66 301.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 183.00 | 30 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 596.00 | 4 779 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 999.00 | 193 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 973.00 | 166 973.00 | ||
VW T.V.A. | 202 651.00 | 202 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 696.00 | 42 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 938.00 | 29 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 928.00 | 6 651 627.00 | 66 301.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 550.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||