SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE L'ESPACE (S.E.H.E)
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DE L'ESPACE (S.E.H.E) |
| Siren | 399492990 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5636 |
| Numéro de Gestion | 1995B00113 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 414.00 | 65 414.00 | 519.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 690.00 | 8 690.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 390.00 | 495 996.00 | 86 394.00 | 111 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 361.00 | 506 426.00 | 497 934.00 | 350 278.00 |
CU Autres participations | 211 227.00 | 211 226.00 | 1.00 | 211 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 931 258.00 | 60 000.00 | 871 258.00 | 822 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 804 064.00 | 1 339 063.00 | 1 465 001.00 | 1 505 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 407.00 | 39 407.00 | 30 890.00 | |
BT Marchandises | 356.00 | 356.00 | 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | 211 544.00 | |
BZ Autres créances | 455 038.00 | 455 038.00 | 485 496.00 | |
CF Disponibilités | 1 561.00 | 1 561.00 | 62 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | 16 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 608 974.00 | 608 974.00 | 806 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 038.00 | 1 339 063.00 | 2 073 976.00 | 2 312 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 395.00 | -30 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 233.00 | 46 178.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 222.00 | 15 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 308.00 | 72 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 3 787.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 105.00 | 21 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 733.00 | 359 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 258.00 | 349 150.00 | ||
EA Autres dettes | 121 723.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260 410.00 | 1 383 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 032 668.00 | 2 239 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 976.00 | 2 312 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 541 376.00 | 2 541 376.00 | 2 245 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 376.00 | 2 541 376.00 | 2 245 879.00 | |
FN Production immobilisée | 13 872.00 | 13 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | 17 368.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 555 814.00 | 2 277 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30 047.00 | -20 518.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 279.00 | 308 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 425.00 | -1 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 864 189.00 | 769 090.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 764.00 | 73 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 053.00 | 737 328.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 751.00 | 239 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 844.00 | 79 695.00 | ||
GE Autres charges | 200 311.00 | 178 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 526 852.00 | 2 363 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 962.00 | -86 563.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 178.00 | 19 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 178.00 | 19 630.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 271 231.00 | 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 054.00 | 19 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 092.00 | -67 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 243.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 676.00 | 122 676.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 919.00 | 122 676.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 383.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | 1 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | 9 046.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 859.00 | 113 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 910.00 | 2 419 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 143.00 | 2 373 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 233.00 | 46 178.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 518.00 | 203 822.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 666.00 | 231 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 469.00 | 149 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 239.00 | 380 320.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 104.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 494.00 | 1 143 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 494.00 | 2 804 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 895.00 | 519.00 | 65 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 098.00 | 108 324.00 | 1 002 423.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 993.00 | 108 843.00 | 1 067 837.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 314.00 | 908.00 | 16 222.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 271 226.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 226.00 | 271 226.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 314.00 | 272 134.00 | 287 448.00 | |
UG ‐ Financières | 271 226.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 908.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 931 258.00 | 931 258.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 855.00 | |||
VB T. V. A. | 47 318.00 | |||
VC Groupe et associés | 298 467.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 011.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 633.00 | 1 498 908.00 | 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 733.00 | 476 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 264.00 | 61 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 152.00 | 136 152.00 | ||
VW T.V.A. | 32 801.00 | 32 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 041.00 | 43 041.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 260 410.00 | 1 260 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 563.00 | 2 012 563.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||